چشم‌انداز آتی طلا: سکون در رادار خرسی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت» با کاهش ارزش دلار در آستانه رویدادهای کلیدی در اوایل پنج‌شنبه، قیمت طلا (XAU/USD) افزایش یافت تا به بالاترین حد روزانه نزدیک به 1718 دلار برسد. با انجام این کار، فلز زرد در بحبوحه بازدهی ملایم‌تر و رویکردهای مختلف ریسک‌، بازگشت روز قبل را از پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای افزایش می‌دهد.

علاوه بر آن، بازدهی 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، عقب‌نشینی روز چهارشنبه را از بالاترین سطح از اواسط ژوئن به 3.23٪ افزایش داد که به نوبه‌ی خود بر شاخص دلار آمریکا (DXY) که به 109.50 عقب‌نشینی کرد، تأثیر گذاشت و زیان روز قبل را از بالاترین سطح 20 سال گذشته افزایش داد.

کاهش اخیر بازدهی می‌تواند به هجوم بازار به سمت اوراق قرضه در آستانه نشست سیاست پولی بسیار مهم بانک مرکزی اروپا (ECB) و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مرتبط باشد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که صحبت‌ها پیرامون مداخله احتمالی ژاپن برای دفاع از پول داخلی، بر بازده تاثیر گذاشته است.

از سوی دیگر، به دلیل موقعیت پکن به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان، تیترهای مختلف اقتصادی چین نیز باید در افزایش XAU/USD نقش داشته باشند.

رویترز ضمن بیان خبرهای مثبت برای بازار مسکن چین به سه منبع آگاه از این موضوع اشاره کرد. رویترز خاطرنشان کرد: ژنگژو متعهد شد که با استفاده مناسب از وام‌های ویژه، درخواست بازگردانی وجوه اختلاس‌شده و تشویق برخی از شرکت‌های املاک و مستغلات برای اعلام ورشکستگی، ظرف 30 روز ساخت تمام پروژه‌های مسکن متوقف‌شده را مجددأ آغاز کند.

با این حال، به نظر می‌رسد که سرفصل‌های منفی در مورد کووید و تایوان، فشار نزولی بر قیمت فلزات وارد می‌کنند. ساوت چاینا مورنینگ پست (SCMP) قبلاً اشاره کرد: «شنژن سهمیه ورود مسافران هنگ کنگ را کاهش می‌دهد.» به دنبال آن، خبر رویترز مبنی بر اینکه تایوان و ایالات متحده برای روابط قوی‌تر آماده می‌شوند نیز بر این احساسات تأثیر گذاشت.

در این بین، معاملات آتی S&P 500 سودهای ملایمی را چاپ می‌کند، اما سهام آسیا-اقیانوسیه در آخرین دوره با هم متفاوت هستند.

به طور خلاصه، افزایش 75 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می‌تواند کاهش کوتاه‌مدت XAU/USD را قبل از نزول جدید، محدود کند؛ البته این در صورتی است که رویکرد جروم پاول جنگ‌طلبانه باشد. به طور کلی، قیمت طلا احتمالا در رادار خرسی باقی می‌ماند. زیرا ظرفیت بانک مرکزی اروپا برای تشدید سیاست‌های پولی در مقایسه با فدرال رزرو محدود است. همچنین، ترس‌های اقتصادی ناشی از بحران اروپا از روی میز خارج نشده و خرس‌های طلا را امیدوار نگه می‌دارد.

تحلیل فنی با استفاده از نمودار ساعتی

قیمت طلا (XAU/USD) از آخرین جهش نسبت به میانگین متحرک هال 200 (200-HMA/۹ در میان شاخص قدرت نسبی RSI محکم‌تر دفاع می کند، که به نوبه خود فلز را به سمت ثبت یک تلاش دیگر برای عبور از خط مقاومت شیب نزولی از 29 آگوست در 1718 دلار هدایت می کند.

با توجه به پایین‌ترین سطح اخیر و بازگشت از HMA-200 ، XAU/USD احتمالاً از مانع فوری برای رسیدن به بالاترین قیمت هفتگی در اطراف 1727 دلار عبور می‌کند. پس از آن، نوسان اواخر آگوست نزدیک به 1745 دلار به نظر می‌رسد آخرین دفاع فروشندگان طلا باشد.

از طرف دیگر، شکست حمایت 200-HMA نزدیک به 1714 دلار برای کنترل مجدد خرس‌های طلا ضروری است. با این حال، یک خط روند شیب‌دار صعودی نسبت به روز گذشته، حداکثر حدود 1708 دلار، قبل از آستانه 1700 دلاری است تا روند نزولی را به چالش بکشد.

به دنبال آن، حرکت نزولی به سمت کف قیمت ماهانه 1688 دلار و کف قیمت سالانه نزدیک به 1680 دلار را نمی‌توان رد کرد.