طلا با جهت‌گیری مثبت همراه شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه با یک سوگیری مثبت معامله می‌شود و در حال حاضر دقیقأ زیر بالاترین رقم نزدیک به دو هفته‌ای قرار دارد که روز قبل به آن رسید.

در میان نقدینگی نسبتاً ناچیزی که در پس تعطیلات روز استقلال ایالات متحده جریان داشت، احساسات صعودی قوی در بازارهای جهانی سهام به عنوان یک باد مخالف برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

معامله گران در حال حاضر ممکن است ترجیح دهند قبل از انجام شرط‌بندی‌های جهت‌دار جدید، منتظر انتشار جزئیات استخدام ماهانه‌ی ایالات متحده بمانند که به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) موسوم است و روز جمعه منتشر می‌شود.

در عین حال، به نظر می‌رسد در بحبوحه‌ی پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را در سال جاری آغاز می‌کند، گرایش کوتاه‌مدت به نفع معامله‌گران صعودی است که باید همچنان به تقویت قیمت طلای بدون بازده ادامه دهد.

و اما با وجود پس‌زمینه‌ی داده‌های کلان ایالات متحده که در روز چهارشنبه منتشر شد، صورتجلسه‌ی آخرین نشست FOMC حاکی از آن بود که اکثریت سیاست‌گذاران بر کاهش تدریجی رشد اقتصادی آمریکا اذعان داشته‌اند. این امر مجدداً به منزله‌ی تأیید این انتظارات است که فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را در ماه سپتامبر و دوباره در ماه دسامبر کاهش خواهد داد که به نوبه‌ی خود، نه‌تنها از فلز زرد امن حمایت می‌کند، بلکه دلار آمریکا (USD) را نیز در حالت تدافعی نگه می‌دارد.

جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و درگیری طولانی روسیه و اوکراین، در کنار عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده و اروپا، تأییدی بر چشم‌انداز مثبت قیمت طلاست. به علاوه، شکست یک شبه از طریق میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) حاکی از آن است که مسیر کمترین مقاومت برای طلا (XAU/USD) به سمت صعود است.

محرک‌های روزانه بازار: طلا از افزایش شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو سود می‌برد

داده‌های کلان دریافتی ایالات متحده، بر میزان شرط‌بندی‌های بازار برای شروع قریب‌الوقوع چرخه‌ی کاهش نرخ‌های فدرال رزرو در اواخر سال جاری افزود که این موضوع همچنان نقش باد موافق را برای قیمت طلای بدون بازده دارد.

براساس گزارش پردازش خودکار داده‌ها (ADP) در روز چهارشنبه، اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده، در مقایسه با 157,000 در ماه قبل و انتظار 160,000، در ماه ژوئن 150,000 نفر افزایش یافته است.
به طور جداگانه، وزارت کار اعلام کرد که تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده‌اند، در هفته‌ی گذشته به بالاترین حد خود در یک سال و نیم تا دو سال گذشته افزایش یافته است که نشانه‌هایی از تسهیل شرایط بازار کار را منعکس می‌کند.

علاوه بر این، PMI خدمات مؤسسه مدیریت تامین (ISM) در محدوده‌ی انقباضی کاهش یافت و در ماه ژوئن به 48.8 رسید که پایین‌ترین سطح آن از ماه می 2020 بوده و با برآوردهای اجماع نیز مطابقت نداشت.

این داده‌ها نه‌تنها به از دست‌رفتن شتاب اقتصاد در پایان سه ماهه دوم اشاره داشت، بلکه مجدداً بر انتظارات مبنی بر کاهش هزینه‌های استقراض فدرال رزرو در ماه سپتامبر و کاهش مجدد نرخ‌ها در دسامبر تأکید کرد.

در عین حال، صورتجلسه‌ی 11 و 12 ژوئن FOMC حاکی از آن بود که اکثریت قریب به اتفاق سیاست‌گذاران با باور به این موضوع که اقتصاد ایالات متحده در حال کند شدن است، خاطرنشان کردند که فشار قیمت‌ها رو به کاهش می‌رود.

با این حال، استدلال مقامات این بود که پیش از کاهش نرخ‌های بهره، هنوز برای کسب اطمینان در مورد حرکت پایدار تورم به سمت هدف 2 درصدی، داده‌های مطلوب بیشتری لازم است.

از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت و جهش ناشی از انتخابات دونالد ترامپ و فرانسه در آغاز هفته را خنثی کرد و به این ترتیب، منجر به تضعیف دلار آمریکا شد.

سرمایه گذاران هم‌اکنون برای حصول به نشانه‌هایی در مورد تصمیم‌گیری سیاست آتی فدرال رزرو، که مسیر کوتاه‌مدت طلا XAU/USD را تعیین می‌کند، در انتظار انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه هستند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: گاوهای نر طلا قبل از شرط‌بندی جدید، در انتظار حرکت فراتر از منطقه ۲۳۶۵ دلاری هستند.

از منظر تکنیکال، با وجود این واقعیت که نوسانگرها در نمودار روزانه، بار دیگر شروع به جذب مثبت کرده‌اند، شکست یک شبه از میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) به نفع معامله گران صعودی است.

برخی از خریدهای بعدی و قدرت پایدار فراتر از منطقه 2,365 دلار، بر چشم‌انداز سازنده مجدداً مهر تأیید می‌زند و زمینه را برای حرکت به سمت بازپس‌گیری مارک 2,400 دلار فراهم می‌کند. پس از آن، قیمت طلا ممکن است مومنتوم مثبت را امتداد بخشد و به چالش‌کشیدن اوج تاریخی، در حوالی منطقه 2,450 دلاری که در ماه می لمس شد، را هدف قرار دهد.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد هر عقب نشینی معنادار در حال حاضر خریداران تازه‌ای را در حوالی نقطه شکست مقاومت 50-SMA، در حدود منطقه 2339-2338 دلار جذب می‌کند. حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2,319-2,318 دلار است که در صورت شکست، می‌تواند قیمت طلا را آسیب‌پذیر کند تا با کاهش به زیر مرز 2300 دلار، و سپس به منطقه افقی 2285 دلار برسد.

ناگفته نماند که شکست متقاعد‌کننده به زیر 2285 به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی در نظر گرفته می‌شود و حمایت 100 روزه SMA را که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2258 دلاری است، آشکار می‌سازد. البته قبل از اینکه فلز زرد به منطقه 2225-2220 دلار و رقم گرد 2200 دلار سقوط کند.