دلار آمریکا در آستانه‌ سقوط!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه به میزان قابل توجهی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ژانویه رسید که این امر عمدتاً ناشی از افزایش بیش از 1 درصدی ین ژاپن (JPY) در برابر دلار است.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در روز جمعه، صندوق‌های تأمینی پوزیشن لانگ را بر ارزش خالص ین ژاپن قرار می‌دهند و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران آسیایی و اروپایی نیز در روز دوشنبه این رویه را دنبال می‌کنند. از آنجایی که ین ژاپن، 13.6 درصد از شاخص دلار آمریکا (DXY) را به خود اختصاص داده است، این افزایش بر عملکرد این شاخص در روز دوشنبه تأثیر می‌گذارد و آن را به پایین‌ترین سطحی می‌رساند که تقریباً در هفت ماه گذشته مشاهده نشده است.

در بخش داده‌های اقتصادی، این هفته، شروع نسبتاً ملایمی برای داده‌هاست که در آن همه‌ی نگاه‌ها به سمپوزیوم سالانه‌ی جکسون هول فدرال رزرو ایالات متحده خواهد بود. این رویداد با حضور رؤسای بانک‌های مرکزی از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سخنرانی وی آغاز خواهد شد و به این دلیل معروف است که فدرال رزرو تغییر سیاست پولی را خارج از جلسات برنامه‌ریزی‌شده‌ی خود نشان دهد.

در آستانه‌ی آن رویداد، چندین سرفصل از دیگر بانک‌های مرکزی منتشر خواهد شد و داده‌های شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) در روز پنج‌شنبه، آخرین بینش‌ها را در مورد وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز جمعه برگزاری هفتگی موقعیت‌های سوداگرانه و غیرسفته‌بازی در بازارهای آتی ارز را منتشر کرد. 

این هفته با سخنرانی کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، آغاز می‌شود که سخنان خوشامدگویی را در کارگاه تابستانی 2024 در مورد پول، بانکداری، پرداخت‌ها و امور مالی در واشنگتن ارائه می‌کند.

بازارهای سهام آسیایی مختلط هستند، با شاخص‌های چینی نزدیک به 1٪، و سهام ژاپن نیز بیش از 1٪ کاهش یافته است. در حالی که معاملات آتی آمریکا ثابت است، سهام اروپا نیز به دنبال جهت‌‌گیری هستند.

ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، با 72 درصد احتمال کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در سپتامبر در مقابل 28 درصد احتمال کاهش 50 واحدی در ثانیه نشان می‌دهد. کاهش 25 واحدی دیگر (اگر ماه سپتامبر کاهش 25 واحدی در ثانیه باشد) در نوامبر به میزان 53.7 درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که 39.2 درصد احتمال وجود دارد که نرخ‌ها 75 واحد در ثانیه کمتر از سطوح فعلی باشند و احتمال 7.1 درصد کاهش 100 واحد پایه نرخ‌ها نیز وجود دارد.

نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده با 3.87 درصد معامله می‌شود و پس از کاهش هفته‌ی گذشته، در صدد جهت‌گیری است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

چشم‌انداز شاخص دلار آمریکا (DXY) بسیار تیره و تار به نظر می‌رسد و احتمال بهبود آن کم است. با این اطلاعات جدید از CFTC، معامله‌گران باید از خود بپرسند که DXY به کجا می‌رود، با توجه به اینکه صندوق‌های تامینی به دلیل برخی باورهای ضعیف در بخش ارز انباشته نمی‌شوند.

گفتنی است این تازه آغاز راه است، و با پیوستن بیشتر و بیشتر صندوق‌های تامینی و معامله‌گران به این تجارت، دلار آمریکا می‌تواند خونریزی بیشتری داشته باشد! این می‌تواند به معنای نزولی بیشتر باشد و سپس آن سطح 100 ممکن است سریع‌تر از حد انتظار ظاهر شود.

به علاوه، تعیین سطوح محوری برای جلوگیری از هرگونه «جهش گربه مرده» بسیار مهم می شود که در آن معامله گران خیلی سریع در یک معامله جمع می‌شوند و پس از برگشت مسیر، در سمت اشتباه حصار گیر می‌افتند. اولین صعود سطح 103.18 است، سطحی که معامله‌گران هفته‌ی گذشته نتوانستند آن را حفظ کنند. در مرحله بعد، سطح مقاومت سنگین 103.99 الی 104.00 قرار دارد و اندکی بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه (200-SMA) در 104.07 قرار می‌گیرد.

از جنبه‌ی نزولی، اگر قیمت‌ها به زیر 102.00 برسند، اولین حمایت فوری در سطح 101.90 بالا می‌رود. سطوحی که از اوایل ژانویه دیده نشده‌اند، ظاهر می‌شوند و حتی زمانی که شاخص دلار (DXY) به زیر 101.30 (پایین‌ترین سطح از 2 ژانویه) سقوط می‌کند، حتی یک کف سالیانه جدید نیز می‌تواند وارد عمل شود. در همین راستا، پایین‌ترین حد 28 دسامبر در 100.62 بهترین سطحی است که باید به آن توجه کنید.