تحلیل تکنیکال گاز طبیعی 25 آذر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  قیمت آتی گاز طبیعی ایالات متحده پس از افزایش 50 سنتی در چند روز اخیر، با کاهش 5.1 درصدی به 3.280 دلار/mmBtu رسید، اما هفته را با رشد 6.6 درصدی به پایان رساند. به گفته NatGasWeather.com، این افت ناشی از سیو سود معامله‌گران و پیش‌بینی هوای گرم‌تر در روزهای آینده بوده است.

• قیمت آتی گاز طبیعی پس از رشد 50 سنتی اخیر، 5.1% کاهش یافت اما هفته را با افزایش 6.6% به پایان رساند.
• صادرات قوی LNG بالای 14 میلیارد فوت مکعب در روز عامل اصلی حمایت از قیمت‌ها بود.
• برداشت بی‌سابقه 190 میلیارد فوت مکعب از ذخایر به دلیل هوای سرد، تقاضا را افزایش داد.
• پیش‌بینی هوای گرم‌تر و سیو سود معامله‌گران باعث افت کوتاه‌مدت قیمت شد.

عوامل افزایش قیمت در هفته گذشته:

1. صادرات قوی LNG: بیش از 14 میلیارد فوت مکعب در روز، تقاضا را افزایش داد.
2. برداشت بی‌سابقه ذخایر: کاهش 190 میلیارد فوت مکعب از ذخایر به دلیل هوای سرد اخیر.

چشم‌انداز آینده:

با کاهش موج سرما، تقاضا ممکن است کاهش یابد، اما صادرات قوی و محدودیت ذخایر همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. معامله‌گران باید به داده‌های آب و هوایی توجه کنند، زیرا تغییرات آن می‌تواند بازار را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد.

نمودار قیمت گاز طبیعی (NATGAS) که توسط sepehrtgju در TradingView.com در تاریخ 15 دسامبر 2024 منتشر شده، روند نزولی بلندمدت این کالا را از نوامبر 2022 نشان می‌دهد. قیمت در طول این مدت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری را ثبت کرده که تاییدی بر این روند نزولی است.

علاوه بر روند نزولی بلندمدت، در کوتاه‌مدت شاهد تشکیل یک الگوی مثلث متقارن هستیم. این الگو که از اوایل سال 2024 در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده یک دوره تثبیت قیمت و بلاتکلیفی در بازار است. مثلث‌های متقارن معمولاً به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده شناخته می‌شوند، به این معنی که احتمال ادامه روند قبلی پس از تکمیل الگو بیشتر است.

در حال حاضر، قیمت گاز طبیعی به مقاومت بالایی (خط روند بالایی) مثلث نزدیک شده است. این خط در محدوده 3.209 تا 3.500 دلار قرار دارد. عبور از این مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از افزایش قدرت خریداران و احتمال صعود قیمت تا مقاومت بعدی در 3.500 دلار باشد.

با این حال، با توجه به روند نزولی بلندمدت، احتمال شکست به سمت پایین (خط روند پایینی) مثلث نیز وجود دارد. در این صورت، قیمت می‌تواند تا حمایت پایینی مثلث در محدوده 2.300 دلار کاهش یابد.

به طور خلاصه، نمودار نشان می‌دهد که قیمت گاز طبیعی در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و در کوتاه‌مدت در یک الگوی مثلث متقارن در حال نوسان است. با توجه به روند نزولی بلندمدت، احتمال نزول قیمت بیشتر از صعود آن است. با این حال، معامله‌گران باید منتظر شکست از الگوی مثلث باشند تا جهت بعدی بازار مشخص شود. شکست به بالای مثلث می‌تواند قیمت را به سمت 3.500 دلار هدایت کند، در حالی که شکست به پایین مثلث می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا 2.300 دلار شود.

نکته مهم: تحلیل ارائه شده بر اساس اطلاعات موجود در نمودار است و هیچ تضمینی برای حرکت آینده قیمت وجود ندارد. معامله‌گران باید قبل از انجام هرگونه معامله، تحلیل‌های خود را انجام داده و مدیریت ریسک مناسب را به کار ببرند.