تحلیل تکنیکال آلومینیوم 25 آذر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  قیمت آتی آلومینیوم در دسامبر به 2,585 دلار در هر تن رسید که پایین‌ترین سطح در یک ماه اخیر است. این کاهش، بخشی از افت کلی فلزات پایه در بورس‌های اصلی جهان بود، زیرا بازارها همچنان در حال ارزیابی چشم‌انداز عرضه این فلز هستند.

عوامل موثر بر کاهش قیمت آلومینیوم:

1. کاهش ارزش یوان چین:
   گزارش‌ها نشان می‌دهد که چین قصد دارد در سال آینده ارزش یوان را کاهش دهد تا اثر سیاست‌های پولی انبساطی را تقویت کرده و رقابت‌پذیری شرکت‌های خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. این اقدام باعث افت قیمت فلزات پایه در معاملات دلاری شد.

2. افزایش ظرفیت نیروگاه‌های آبی چین:
   بارندگی‌های استان یون‌نان چین، ظرفیت نیروگاه‌های آبی منطقه را تقویت کرده و در نتیجه، هزینه‌های تولید آلومینیوم را برای کارخانه‌های ذوب کاهش داده است.

عوامل محدودکننده عرضه آلومینیوم:

1. افزایش قیمت آلومینا:
   اختلالات در زنجیره تأمین آلومینا، قیمت این ماده اولیه را افزایش داده است.
2. لغو تخفیف‌های مالیاتی بر صادرات محصولات آلومینیومی نیمه‌ساخته:
   تصمیم چین برای لغو این تخفیف‌ها در دسامبر، عرضه جهانی آلومینیوم را حدود پنج میلیون تن کاهش داده است، که به گفته تحلیلگران، تأثیر قابل توجهی بر بازار خواهد گذاشت.

عوامل متناقضی بر بازار آلومینیوم تأثیر گذاشته‌اند: از یک سو، کاهش هزینه‌های تولید در چین و افت ارزش یوان فشار کاهشی ایجاد کرده‌اند، و از سوی دیگر، اختلالات در عرضه آلومینا و سیاست‌های صادراتی چین عرضه جهانی را محدود کرده‌اند. معامله‌گران باید به این دینامیک‌های متضاد توجه داشته باشند.

۱. روند کلی قیمت:

قیمت آلومینیوم در حال حاضر در یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد. محدوده تقاضا در منطقه ۲,۴۴۰ تا ۲,۴۷۰ دلار که در گذشته حمایت معتبری ایجاد کرده بود، باعث رشد قیمت و ورود دوباره خریداران شده است.

۲. عبور از مقاومت‌ها:

• قیمت توانسته از میانگین‌های متحرک کلیدی (EMA 20، 50، 100، و 200) عبور کند، که نشان‌دهنده شتاب صعودی است.
• مقاومت کلیدی بعدی در سطح ۲,۷۹۳ دلار قرار دارد که احتمال واکنش قیمت در این ناحیه بالا است.

۳. وضعیت EMA‌ها:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت (EMA 20) بالاتر از EMA‌های بلندمدت قرار گرفته است، که تأیید شتاب صعودی است.
• فاصله گرفتن قیمت از میانگین‌های متحرک، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی در کوتاه‌مدت است.

۴. سناریوهای احتمالی:

سناریوی صعودی:

• اگر قیمت بتواند از مقاومت ۲,۷۹۳ دلار عبور کند، احتمال رشد بیشتر تا سقف کانال صعودی در نزدیکی ۲,۸۵۰ تا ۲,۹۰۰ دلار وجود دارد.
• در صورت تثبیت بالای این مقاومت، احتمال تشکیل یک حرکت صعودی پرشتاب تقویت می‌شود.

سناریوی اصلاحی:

• اگر قیمت در برخورد با مقاومت ۲,۷۹۳ دلار واکنش نشان دهد، احتمال پولبک به محدوده حمایت ۲,۵۸۰ تا ۲,۵۳۰ دلار وجود دارد.
• این پولبک می‌تواند فرصت خرید مناسبی برای معامله‌گران باشد، مشروط به حفظ حمایت خط روند صعودی و عدم شکست کانال.

۵. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی:

• حمایت‌ها:

  • محدوده ۲,۵۸۰ دلار (میانگین EMA 50).
  • کف کانال صعودی در حوالی ۲,۴۷۰ دلار.

• مقاومت‌ها:

  • سطح کلیدی ۲,۷۹۳ دلار.
  • سقف کانال صعودی در حوالی ۲,۹۰۰ دلار.

جمع‌بندی:

روند کلی قیمت صعودی است و شکست مقاومت‌های پیش رو می‌تواند چشم‌انداز قوی‌تری برای ادامه روند ایجاد کند. با این حال، باید به اصلاحات احتمالی در مواجهه با مقاومت کلیدی توجه کرد. مدیریت ریسک در این محدوده‌ها اهمیت بالایی دارد.