به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت انس طلا پس از افت شدید بازار سهام در پی جلسه FOMC به جذب جریان‌های پناهگاهی پرداخته است. دیدگاه تندروانه فدرال رزرو همچنان باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده می‌شود. با این حال، نگرانی‌های جهانی و تغییرات تجاری همچنان طلا را به عنوان یک دارایی امن در کانون توجه نگه می‌دارد. قیمت طلا در تلاش برای بازگشت از پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود است اما فاقد قدرت کافی برای ادامه روند صعودی است.
- قیمت انس طلا تحت تاثیر دیدگاه تندروانه فدرال رزرو و تقویت دلار قرار دارد.
- قیمت انس طلا از پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود در منطقه $2,584-$2,583 در تلاش برای بازگشت است.
- نگرانی‌های ژئوپولیتیکی و بحران‌های تجاری همچنان طلا را به یک دارایی امن تبدیل کرده‌اند.
- قیمت انس طلا برای ادامه صعود نیاز به تثبیت بالاتر از سطوح کلیدی مانند $2,635 دارد.
قیمت انس طلا در حال جذب جریان‌های پناهگاهی
قیمت انس طلا در حال جذب برخی از جریان‌های پناهگاهی است، به ویژه پس از فروش‌های شدید در بازار سهام پس از جلسه FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال رزرو). دیدگاه تندروانه فدرال رزرو همچنان به افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده (US Treasury bonds) کمک می‌کند و در نتیجه، سقفی برای جفت XAU/USD ایجاد می‌کند. در این میان، معامله‌گران منتظر گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم ایالات متحده هستند تا به عنوان محرکی برای حرکت قیمت‌ها پیش از انتشار داده‌های شاخص مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه عمل کند.
اصلاح قیمت انس طلا از پایین‌ترین سطح یک‌ماهه
در حال حاضر، قیمت انس طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود در منطقه ۲,۵۸۴-۲,۵۸۳ دلار بهبود یابد که این سطح در جلسه آسیایی روز پنجشنبه ثبت شد. اما این بهبود، از آنجا که نتواسته خریدهای پیوسته را جلب کند، همچنان فاقد قدرت کافی برای ادامه روند صعودی است. فدرال رزرو در روز چهارشنبه اعلام کرد که در آینده سرعت کاهش نرخ‌های بهره را کندتر خواهد کرد. این تصمیم به همراه نگرانی‌های مداوم از تنش‌های ژئوپولیتیکی و احتمال بروز جنگ تجاری، باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک می‌شود و در عین حال جریان‌هایی به سمت فلزات گرانبها، به ویژه طلا، هدایت می‌کند.
چشم‌انداز فدرال رزرو و تأثیر آن بر انس طلا
در همین راستا، چشم‌انداز تندروانه فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۵ همچنان از افزایش بیشتر بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده به سطحی چند ماهه پشتیبانی می‌کند. این امر باعث تقویت دلار آمریکا (USD) شده و گین‌های شبانه قوی دلار را حفظ می‌کند، در حالی که مانع از رشد قابل توجه قیمت طلا می‌شود. به همین دلیل، برای تأیید اینکه اصلاح اخیر قیمت طلا از بالاترین سطح یک‌ماهه به پایان رسیده است، لازم است که بازار نشانه‌های خرید قوی‌تر و ادامه‌دار را نشان دهد.
تحلیل تکنیکال قیمت انس طلا
از منظر فنی، بسته شدن قیمت انس طلا در شب گذشته پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین پایین‌تر از سطح ۲,۶۰۰ دلار، به‌عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی ارزیابی شده است. این اتفاق نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر تحت فشار نزولی است. علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه نشان می‌دهند که حرکت‌های منفی در حال تقویت شدن هستند، به‌طوری که مسیر غالب برای قیمت طلا به سمت پایین است. در روز پنجشنبه، تلاش برای بازگشت قیمت در نزدیکی سطح ۲,۶۱۸ دلار، که معادل اصلاح فیبوناچی ۲۳.۶٪ از آخرین حرکت نزولی از بالاترین سطح یک‌ماهه هفته گذشته است، متوقف شد. این ناحیه اکنون به‌عنوان یک سطح کلیدی و نقطه محوری عمل می‌کند. اگر قیمت طلا بالاتر از این سطح باقی بماند، می‌تواند یک موج جدید از خریدهای کوتاه‌مدت را تجربه کرده و به ناحیه ۲,۶۳۵ دلار یا سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ نزدیک شود.
حمایت و مقاومت‌های فنی
اما در صورت شکسته شدن این سطح، پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در جلسه آسیایی، یعنی ناحیه ۲,۵۸۴ تا ۲,۵۸۳ دلار، به‌نظر می‌رسد که از کاهش بیشتر قیمت حمایت خواهد کرد. در صورتی که این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در ناحیه ۲,۵۶۰ دلار قرار دارد. در این صورت، قیمت طلا ممکن است به سوی پایین‌ترین سطح نوسان نوامبر، که در محدوده ۲,۵۳۷-۲,۵۳۵ دلار است، حرکت کند. اگر بازار به روند فروش ادامه دهد و قیمت به زیر سطح روانی ۲,۵۰۰ دلار برسد، ممکن است این امر منجر به آزمایش حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ناحیه ۲,۴۷۰ دلار شود، که یک سطح حیاتی در روند بلندمدت قیمت طلا به شمار می‌رود.
نگاه کلی به بازار انس طلا
در کل، قیمت انس طلا تحت تاثیر چند عامل کلیدی قرار دارد. از یک‌سو، سیگنال‌های تندروانه فدرال رزرو باعث تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده شده‌اند که فشار زیادی به بازار طلا وارد می‌کند. از سوی دیگر، نگرانی‌های جهانی از تنش‌های ژئوپولیتیکی و تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری، موجب شده‌اند که طلا به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
بنابراین، در شرایط فعلی، بازار انس طلا در برابر فشارهای افزایشی بازدهی اوراق قرضه و تقویت دلار آمریکا، از یک سو با حمایت‌های فنی قابل توجهی مواجه است، اما از سوی دیگر، برای ادامه روند صعودی نیاز به تثبیت قیمت بالاتر از سطوح بحرانی دارد. در آینده نزدیک، داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به‌ویژه گزارش‌های GDP و PCE، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر قیمت طلا ایفا کنند.
نظرات کاربران