به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز کاهش قیمت آلومینیوم در دسامبر به ۲۵۲۰ دلار به ازای هر تن، نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در بازار فلزات صنعتی است. عوامل متعددی در این کاهش نقش دارند، از جمله تقویت دلار که به دلیل سیاست‌های پولی ایالات متحده و افزایش نرخ بهره ایجاد شده است. این وضعیت باعث می‌شود که قیمت فلزات برای خریداران خارجی گران‌تر شود و در نتیجه تقاضا کاهش یابد.
- محدوده تقاضای ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ دلار می‌تواند حمایت قدرتمندی برای بازگشت قیمت باشد.
- شکست محدوده مقاومتی ۲۷۵۰ دلار، احتمال آغاز یک روند صعودی قوی‌تر را افزایش می‌دهد.
- بازگشت قیمت به ناحیه نقدینگی می‌تواند فرصتی برای جذب معاملات و آغاز صعود باشد.
- تولید آلومینیوم اولیه در چین در نوامبر ۳.۶% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
- اختلالات در تأمین آلومینا و پایان معافیت‌های مالیاتی بر صادرات، حدود پنج میلیون تن از عرضه جهانی را کاهش داد.
در چین، تولید آلومینیوم اولیه با وجود چالش‌های جهانی، همچنان در حال افزایش است. بارش باران در منطقه یواننان که یکی از مراکز اصلی تولید آلومینیوم در چین است، به تأمین انرژی هیدرولیک برای کارخانه‌های ذوب کمک کرده و به افزایش تولید منجر شده است. اما این افزایش تولید نتوانسته است فشار بر قیمت‌ها را کاهش دهد، زیرا تقاضا در بازارهای جهانی همچنان نامشخص است.
علاوه بر این، تصمیم چین برای کاهش ارزش یوان به نوعی به نفع صادرکنندگان این کشور بوده است، اما در عین حال باعث کاهش قیمت‌ها در بازارهای دلاری شده است. این وضعیت می‌تواند بر رقابت‌پذیری چین در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
در نهایت، اختلالات تأمین آلومینا و تصمیم پکن برای پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی بر صادرات، به شدت بر عرضه جهانی تأثیر گذاشته و ممکن است در آینده باعث افزایش قیمت‌ها شود. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در بازار آلومینیوم و چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
در نمودار روزانه آلومینیوم، چندین الگوی کلیدی مشاهده می‌شود که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل حرکت‌های آتی قیمت بهره برد. در بالای نمودار، یک محدوده مقاومتی (Supply Zone) در بازه قیمتی ۲۷۵۰ تا ۲۸۰۰ دلار وجود دارد که نشان‌دهنده فشار فروش بالاست. این محدوده احتمالاً در صورت رسیدن قیمت به آن، باعث برگشت یا مکث در حرکت صعودی خواهد شد.
در طرف دیگر، در پایین نمودار یک محدوده حمایتی (Demand Zone) در بازه قیمتی ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ دلار قرار گرفته است. این محدوده به‌عنوان سطحی قوی برای حمایت از قیمت عمل می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در جذب معاملات و آغاز یک حرکت صعودی جدید ایفا کند.
بین این دو محدوده، منطقه‌ای به‌عنوان ناحیه نقدینگی (Liquidity) مشاهده می‌شود. این منطقه محل جذب نقدینگی است و ممکن است قیمت برای تقویت حرکت خود به این ناحیه بازگردد.
میانگین‌های متحرک (EMA) نقش مهمی در شناسایی روندها دارند. EMA 100 که به قیمت نزدیک است، نشان‌دهنده روند کوتاه‌مدت است. در حال حاضر قیمت به این میانگین نزدیک شده و احتمال اصلاح آن به سمت میانگین‌های دیگر یا محدوده تقاضا وجود دارد.
با توجه به وضعیت کنونی نمودار، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ابتدا یک اصلاح کوتاه‌مدت را تجربه کند و به سمت محدوده حمایتی یا EMA 100 حرکت کند. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای جذب نقدینگی باشد و با مشاهده نشانه‌های بازگشتی (مانند الگوهای کندلی صعودی، احتمال آغاز یک حرکت صعودی جدید وجود دارد.
اگر قیمت بتواند از محدوده مقاومتی ۲۷۵۰ دلار عبور کند، پتانسیل رشد بیشتر و شکل‌گیری یک روند صعودی قوی‌تر وجود خواهد داشت. معامله‌گران می‌توانند با زیر نظر داشتن EMAها و واکنش قیمت به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی، فرصت‌های معاملاتی کم‌ریسک را شناسایی کنند.
در مجموع، نمودار آلومینیوم نشان‌دهنده احتمال اصلاح کوتاه‌مدت به سمت سطوح حمایتی و سپس حرکت صعودی به سمت محدوده مقاومتی بالاست. توجه به جزئیات تکنیکالی، به‌ویژه رفتار قیمت در محدوده‌های کلیدی، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک کند.
نظرات کاربران