به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دلار در آخرین روز معاملاتی سال قدرت خود را حفظ کرد و آماده ثبت رشد قوی در سال 2024 در برابر بیشتر ارزها است. این رشد ناشی از انتظارات برای کاهش کمتر نرخ بهره در آمریکا و تأثیر سیاست‌های دولت جدید ترامپ بوده است.
بازارهای ژاپن برای باقی هفته تعطیل هستند و با توجه به تعطیلات روز سال نو در روز چهارشنبه، حجم معاملات بسیار پایین پیش‌بینی می‌شود.
شاخص دلار (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در سطح 108.06 قرار دارد که نزدیک به بالاترین سطح دو سال اخیر است. این شاخص در سال 2024 با کاهش انتظارات برای کاهش عمیق نرخ بهره 6.6٪ رشد داشته است.
فدرال رزرو ماه گذشته با کاهش پیش‌بینی کاهش نرخ بهره برای سال 2025 از 100 به 50 واحد پایه، بازارها را غافلگیر کرد و نسبت به تورم پایدار هشدار داد. با این حال، استراتژیست‌های گلدمن ساکس سه کاهش نرخ بهره را در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند تورم همچنان کاهش یابد.
سیاست‌های دولت جدید ترامپ، شامل کاهش مقررات، کاهش مالیات، افزایش تعرفه‌ها و کنترل شدیدتر مهاجرت، به رشد اقتصادی و تورم کمک کرده و بازده اوراق قرضه آمریکا را بالا نگه داشته است.
به گفته گری دوگان، مدیرعامل Global CIO Office، اگرچه واکنش اولیه بازار به انتخاب دوباره ترامپ در نوامبر خوش‌بینانه بود، اکنون تحلیلگران دقیق‌تر به اولویت‌های دولت جدید نگاه می‌کنند.
در هفته گذشته، معامله گران برنامه‌ای مشابه برای ورود به معامله فروش داشتند، اما ادامه حرکت صعودی در بازار مانع از فعال شدن معامله شد. در نتیجه، تصمیم گرفتیم ایده خود را کنار گذاشته و منتظر شرایط مناسب‌تری بمانیم. اکنون با توجه به اینکه قیمت زیر میانگین متحرک 200 روزه (200DMA) قرار گرفته، فرصتی جدید برای ورود به معامله فروش مشاهده می شود. با این حال، به دلیل کاهش نقدینگی در دوره تعطیلات پایان سال، احتیاط بیشتری در برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک لحاظ کرده‌ایم.
معیارهای برنامه معاملاتی
-
مدیریت ریسک:
با توجه به نوسانات پایین‌تر و احتمال حرکات غیرمنتظره ناشی از کاهش حجم معاملات، میزان ریسک را به 50٪ از سطح معمول محدود کرده‌ایم. -
شرایط ورود:
ورود به معامله زمانی صورت می‌گیرد که قیمت به زیر کف کندل روز جمعه حرکت کند و سطح مقاومت 164.50 را بشکند. -
حد ضرر:
حد ضرر بالاتر از اوج قیمتی اخیر تعیین شده است تا از افزایش زیان‌ها در صورت بازگشت احتمالی بازار جلوگیری شود. -
هدف قیمتی:
هدف قیمتی در محدوده حمایت بعدی یعنی 155.80 تعیین شده است، که بر اساس تحلیل، نقطه‌ای مناسب برای پایان حرکت نزولی است. -
مدیریت معامله:
در صورت فعال شدن حد ضرر پیش از ورود به معامله، دستور معاملاتی لغو خواهد شد. این اقدام با هدف جلوگیری از ورود به موقعیت‌های پرریسک و کاهش زیان انجام می‌شود.
تحلیل بازار
با قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک 200 روزه و کاهش نقدینگی به دلیل تعطیلات، نشانه‌هایی از ضعف در قدرت خرید مشاهده می‌شود. این موضوع می‌تواند فرصتی برای ادامه حرکت نزولی و آزمایش حمایت‌های پایین‌تر ایجاد کند. با این حال، به دلیل شرایط خاص بازار در این دوره، دقت در ورود و مدیریت معامله ضروری است.
این برنامه معاملاتی بر اساس تحلیل دقیق شرایط فعلی بازار و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک طراحی شده است و هدف آن دستیابی به بازدهی بهینه با حداقل ریسک ممکن است.
نظرات کاربران