به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز با وجود نوسانات دوطرفه قیمت در روز دوشنبه، انس طلا همچنان در یک محدوده آشنا محدود شده است؛ زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی گزارش‌های جدید درباره برنامه‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، و داده‌های اقتصادی ایالات متحده هستند که پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه مشخص خواهند شد.
- قیمت انس طلا در روز دوشنبه به ۲,۶۱۵ دلار کاهش یافت اما در ۲,۶۳۶ دلار تثبیت شد.
- سطح حمایت کلیدی در ۲,۶۲۷ دلار و مقاومت مهم در ۲,۶۴۸ دلار است.
- کاهش تقاضای فیزیکی هند به دلیل افت روپیه تأثیر منفی داشت.
- گلدمن ساکس پیش‌بینی صعودی طلا به ۳,۰۰۰ دلار را به تعویق انداخت.
روز دوشنبه، قیمت انس طلا پس از بازگشتی در جلسه آسیایی به پایین‌ترین سطح خود در ۲,۶۱۵ دلار در جلسه اروپایی رسید. این افت ناشی از کاهش خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های محرک اقتصادی چین و کاهش تقاضای فیزیکی طلا در هند بود. افزایش قیمت‌های داخلی طلا به دلیل کاهش ارزش روپیه هند (INR) به پایین‌ترین رکورد تاریخی خود، تقاضای فلز زرد را در دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان کاهش داد.
علاوه بر این، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای رسیدن قیمت انس طلا به ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس را که قبلاً برای پایان سال ۲۰۲۵ انتظار داشت، به تعویق انداخت. این موضوع فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کرد.
با این حال، در معاملات آمریکایی، انس طلا با افت شدید ارزش دلار آمریکا (USD) خریداران جدیدی پیدا کرد. این افت پس از گزارشی از واشنگتن پست رخ داد که ادعا می‌کرد مشاوران ترامپ در حال بررسی طرح‌هایی هستند که تعرفه‌ها را فقط بر بخش‌های مهم برای امنیت ملی یا اقتصادی آمریکا اعمال کنند. ترامپ این گزارش را در پلتفرم Truth Social خود تکذیب کرد، که باعث بازیابی نسبی ارزش دلار و فشار نزولی بر طلا شد.
بررسی تکنیکال طلا:
وضعیت نمودار روزانه:
در نمودار روزانه، شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرار گرفتن در سطح 50، حالت خنثی بازار را نشان می‌دهد. این موقعیت بیانگر عدم وجود نیروی غالب (خریدار یا فروشنده) است و طلا را در محدوده‌ای باریک نگه داشته است. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بازار در انتظار سیگنال‌های جدید برای تعیین جهت است.
سطوح میانگین متحرک:
- قیمت طلا همچنان به میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در ۲,۶۳۶ دلار نزدیک است، اما در تلاش برای تثبیت بالاتر از این سطح شکست خورده است. عدم توانایی در بسته شدن روزانه بالای این سطح، ضعف مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.
- حمایت کلیدی در میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) در ۲,۶۲۷ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند به کاهش قیمت و آزمایش مجدد سطوح حمایتی پایین‌تر منجر شود.
حمایت‌ها:
- ۲,۶۲۷ دلار: حمایت فوری و مهم که توسط SMA 100 پشتیبانی می‌شود.
- ۲,۶۱۵ دلار: کف روز گذشته که نقش حمایتی کوتاه‌مدتی برای خریداران دارد.
- ۲,۵۹۶ دلار: کف هفته گذشته که در صورت شکست حمایت‌های نزدیک‌تر، می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
مقاومت‌ها:
- ۲,۶۴۸ دلار: میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه که به‌عنوان اولین مقاومت مهم برای خریداران عمل می‌کند.
- ۲,۶۶۵ دلار: سقف سه هفته‌ای که اگر قیمت به آن برسد، نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران خواهد بود.
- ۲,۷۰۰ دلار: سطح روانی مهمی که برای شکست آن نیاز به افزایش شدید تقاضا و مومنتوم صعودی است.
الگوی حرکتی و تحلیل مومنتوم:
- مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی در وضعیت نزولی قرار دارد و کراس نزولی آن با خط سیگنال، ضعف روند صعودی را تأیید کرده است. هیستوگرام منفی مکدی نشان‌دهنده افزایش شتاب نزولی است.
- RSI: شاخص RSI با قرار گرفتن نزدیک به مرز 50 در حالت خنثی قرار دارد، اما حرکت به زیر این سطح می‌تواند نشان‌دهنده تسلط فروشندگان باشد.
- کندل‌های قیمتی: شکست طلا در بسته شدن بالای میانگین‌های کلیدی مانند SMA 21 و عدم توانایی در حفظ سطوح بالاتر، نشانه‌ای از تمایل بازار به حرکت اصلاحی است.
پیش‌بینی و جمع‌بندی:
ترکیب شاخص‌های تکنیکال مانند مکدی نزولی، RSI خنثی، و ضعف قیمت در عبور از سطوح مقاومتی، نشان‌دهنده احتمال ادامه روند اصلاحی طلا در کوتاه‌مدت است. حمایت کلیدی ۲,۶۲۷ دلار نقش حیاتی در جلوگیری از افت بیشتر قیمت ایفا می‌کند. در صورتی که قیمت نتواند این سطح را حفظ کند، احتمال حرکت به سمت ۲,۵۹۶ دلار افزایش می‌یابد.
با این حال، اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۲,۶۴۸ دلار تثبیت کنند، شانس صعود به سمت ۲,۶۶۵ دلار و در نهایت ۲,۷۰۰ دلار وجود دارد. برای اطمینان از تغییر روند به سمت صعودی، تثبیت قیمت بالای میانگین‌های کلیدی و تقویت مومنتوم صعودی ضروری خواهد بود.
نظرات کاربران