به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت قراردادهای آتی آلومینیوم زیر مرز ۲,۶۰۰ دلار در هر تن باقی ماند و از روند نزولی فلزات پایه پیروی کرد، زیرا انتظارات تقاضای بدبینانه بر ریسک‌های کاهش عرضه جهانی غلبه کرد.
شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولیدی در چین به انقباض شدید فعالیت‌ها در طول ماه ژانویه اشاره داشت، که امید قبلی مبنی بر اینکه تجمیع قوی‌تر اعتبارات به کشش در فعالیت اقتصادی و تقاضای فلزات صنعتی منجر شود را از بین برد.
به علاوه، رئیس جمهور ایالات متحده، ترامپ، تهدید کرد که تعرفه هایی را بر آلومینیوم و سایر فلزات پایه و آهنی کلیدی وضع خواهد کرد، که چشم انداز تقاضا در ایالات متحده را تضعیف می کند.
در بخش عرضه، چین در سال ۲۰۲۴ رکورد بالای ۴۴ میلیون تن آلومینیوم تولید کرد، به این معنی که با توجه به سقف ۴۵ میلیون تنی تولید تعیین شده توسط پکن در سال ۲۰۱۷ به منظور جلوگیری از عرضه مازاد و کمک به اهداف انتشار کربن، تولید مجبور به کاهش سرعت خواهد شد.
در مقابل، اتحادیه اروپا مصمم است واردات آلومینیوم اولیه از روسیه را در بسته آتی تحریم‌های خود بگنجاند، و به تدریج فلزات این کشور را حذف کند.
۱. روند کلی و کانال قیمتی
-
کانال نزولی/صعودی:
نمودار نشان‌دهنده حرکت قیمت در داخل یک کانال مشخص است. اگرچه قیمت ممکن است در جهت کلی روند حرکت کند، اما همچنان در داخل محدوده‌ای با سقف و کف‌های مشخص نوسان دارد. مشاهده شکست‌های مکرر سقف یا کف کانال می‌تواند سیگنال تغییر روند باشد. -
تغییرات اصلاحی:
احتمال وجود دوره‌های اصلاحی در چارچوب کانال به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر، قیمت پس از حرکت‌های شدید صعودی یا نزولی، به سمت نقاط حمایتی یا مقاومتی مشخص بازمی‌گردد.
۲. سطوح حمایت و مقاومت
-
حمایت‌های فنی:
سطوح قیمتی که در گذشته به عنوان نقاط انعکاس عمل کرده‌اند، می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های مهم در نظر گرفته شوند. در صورتی که قیمت به این سطوح نزدیک شود و نتواند آن‌ها را بشکند، احتمال ادامه روند فعلی وجود دارد. -
مقاومت‌های کلیدی:
بالعکس، سطوحی که قیمت در گذشته نتوانسته از آن‌ها عبور کند، به عنوان مقاومت شناخته می‌شوند. شکستن این سطوح می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک حرکت جدید در جهت صعودی یا نزولی باشد.
۳. سیگنال‌های اندیکاتوری و نقاط مهم تکنیکال
-
دایورجنس در اندیکاتور مکدی یا RSI:
در برخی مواقع، ممکن است بین حرکت قیمت و اندیکاتورهای تکمیلی مانند مکدی یا RSI اختلاف نظر مشاهده شود. وجود دایورجنس می‌تواند هشدار دهنده ضعف روند جاری باشد و احتمال اصلاح یا تغییر جهت قیمت را افزایش دهد. -
میانگین‌های متحرک:
اگر نمودار شامل میانگین‌های متحرک (مانند EMA20، EMA50 یا EMA200) باشد، وضعیت قیمت نسبت به این خطوط می‌تواند نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا کند. مثلاً قرارگیری قیمت بالاتر از میانگین متحرک نشان‌دهنده حمایت و روند مثبت در کوتاه‌مدت است و بالعکس. -
فیبوناچی اصلاحی:
درصدهای اصلاحی فیبوناچی (مانند ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪) می‌توانند به عنوان مناطق احتمالی برگشت قیمت مورد استفاده قرار گیرند. قیمت در صورت نزدیک شدن به این سطوح ممکن است واکنش نشان داده و جهت حرکت خود را تغییر دهد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز معاملاتی
با توجه به موارد فوق، چند سناریو قابل بررسی است:
-
اگر قیمت در کانال فعلی به سقف یا مقاومت نزدیک شود:
احتمال بروز یک اصلاح قیمتی یا حتی بازگشت روند وجود دارد. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند با مشاهده نشانه‌های دایورجنس یا کاهش حجم معاملات، ورود به موقعیت‌های فروش را در نظر بگیرند. -
در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی:
اگر قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی مانند میانگین‌های متحرک یا سطوح فیبوناچی تثبیت شود، این امر می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند فعلی باشد. معامله‌گران می‌توانند با توجه به نسبت ریسک به پاداش، موقعیت‌های خرید مناسبی را مد نظر قرار دهند. -
پیگیری اندیکاتورها:
توجه به دایورجنس در اندیکاتورهای فنی می‌تواند هشدار دهنده‌ی ضعف احتمالی روند باشد. در صورتی که نشانه‌های فنی به تغییر جهت قیمت دلالت کند، برنامه‌ریزی برای مدیریت ریسک و توقف ضرر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نظرات کاربران