به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت‌های آتی روی در ماه ژانویه به زیر 2800 دلار در هر تن سقوط کرد، و از روند کلی نزولی فلزات پایه پیروی نمود. دلیل اصلی این کاهش، غلبه چشم‌انداز تقاضای بدبینانه بر روند کاهشی عرضه بود. آخرین داده‌ها از چین نشان داد که بخش تولیدی این کشور، برخلاف خوش‌بینی‌های قبلی، در ماه ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای دچار انقباض شده است. همچنین، نگرانی‌های مداوم در مورد احتمال اعمال تعرفه از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا، ترامپ، بر کالاهای چینی، به ویژه روی که چین بزرگترین تولیدکننده آن است، فشار بیشتری بر قیمت‌های فلزات پایه وارد کرد. با این حال، نگرانی‌های مربوط به عرضه، از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. آمار جدید نشان می‌دهد که تولید جهانی روی معدنی برای سومین سال متوالی در سال 2024 کاهش یافته است. این کاهش، با افت 7 درصدی تولید روی پالایش شده در چین تشدید شد، زیرا کاهش نرخ فرآوری، بزرگترین اپراتورهای این کشور را به کاهش تولید واداشت. علاوه بر این، انتظار می‌رود تولید از بزرگترین معدن روی جهان، معدن رد داگ در آلاسکا، در سال 2025 کاهش یابد.
1. روند کلی و الگوی مثلث
در نمودار روزانه روی (Zinc)، روند کلی به نظر می‌رسد که یک روند صعودی بلندمدت باشد، که با خط روند صعودی پایین‌تر در نمودار قیمت مشخص شده است. با این حال، در ماه‌های اخیر، قیمت در یک الگوی مثلثی محدود شده است که با دو خط روند همگرا مشخص می‌شود. این الگوی مثلث، نشان دهنده دوره تحکیم قیمت و عدم تصمیم‌گیری قطعی در بازار است.
2. شکست الگو و پولبک به میانگین‌های متحرک
در ناحیه مشخص شده با دایره، قیمت به وضوح از ضلع پایینی الگوی مثلث خارج شده است. پس از این شکست، قیمت یک حرکت برگشتی یا "پولبک" به سمت بالا داشته و به میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA50, EMA200) رسیده است. این پولبک به میانگین‌های متحرک می‌تواند به عنوان یک فرصت فروش در نظر گرفته شود، زیرا شکست از الگوی مثلث و پولبک به میانگین‌های متحرک، اغلب نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.
3. نقش میانگین‌های متحرک
میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA50 و EMA200) نقش مهمی در این تحلیل دارند. EMA200 (خط بنفش) به عنوان یک سطح حمایتی بلندمدت عمل کرده و روند کلی صعودی را تایید می‌کند. با این حال، EMA50 (خط نارنجی) در حال حاضر با قیمت همگرا شده و پس از شکست مثلث، به عنوان یک سطح مقاومتی بالقوه عمل می‌کند. پولبک به این میانگین‌های متحرک، به خصوص EMA50، می‌تواند منطقه قوی برای ورود فروشندگان و ادامه روند نزولی باشد.
4. شاخص RSI و شکست کانال نزولی
در پایین نمودار، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز تحلیل مهمی ارائه می‌دهد. RSI در یک کانال نزولی در حال حرکت بوده است، که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی در گذشته است.
5. تضاد سیگنال‌ها و چشم‌انداز احتمالی
در حال حاضر، تحلیل نمودار روی (Zinc) سیگنال‌های متضادی را نشان می‌دهد:
سیگنال نزولی: شکست از الگوی مثلث و پولبک به میانگین‌های متحرک در نمودار قیمت، نشان‌دهنده پتانسیل ادامه روند نزولی است.
سیگنال صعودی (ضعیف‌تر): مناطق تقاضا باقی مانده و شکست فیک در روند صعودی. هم چنین نزدیکی RSI به منطقه اشباع زیر سطح 30.
چشم‌انداز احتمالی:
با توجه به شکست قوی از الگوی مثلث و پولبک به میانگین‌های متحرک، سناریوی محتمل‌تر، ادامه روند نزولی قیمت روی است. پولبک فعلی می‌تواند یک فرصت فروش با ریسک کم باشد، با هدف‌گذاری سطوح حمایتی پایین‌تر مانند سطح افقی مشخص شده در حدود 2575 یا حتی سطح 2426. با این حال، معامله‌گران باید به سیگنال RSI نیز توجه داشته باشند و در صورت مشاهده علائم قوی‌تر بازگشت صعودی در RSI یا نمودار قیمت، استراتژی خود را بازبینی کنند.
توصیه:
با توجه به تحلیل فعلی، رویکرد محتاطانه‌تر می‌تواند تمرکز بر موقعیت‌های فروش در پولبک‌ها باشد، با تعیین حد ضرر مناسب بالای میانگین‌های متحرک یا بالای ضلع بالای مثلث شکسته شده. همچنین، پیگیری دقیق تحرکات قیمت و RSI و اخبار مربوط به بازار روی برای تایید یا تغییر سناریو ضروری است.
نظرات کاربران