از تحلیل‌های بازار تا ظهور رقبای جدید در هوش مصنوعی و بلاک‌چین

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک سرمایه‌گذار کریپتو معتقد است که بازار به پایین‌ترین نقطه خود نزدیک شده است، به‌ویژه با توجه به نرخ‌های منفی تأمین مالی و احساسات منفی گسترده در بازار. همچنین، تعداد ارزهای دیجیتال لیست‌شده در کوین‌مارکت‌کپ به ۱۱ میلیون دارایی منحصر به فرد نزدیک می‌شود که نگرانی‌هایی درباره اشباع بازار ایجاد کرده است. در همین حال، دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی بازار بیت‌کوین، توجه بیشتری جلب کرده‌اند. اقتصاد سنتی (TradFi) همچنان از DeFi دوری می‌کند تا زمانی که این سیستم به ریسک قابل مدیریت تبدیل شود. از سوی دیگر، دیپ‌سیک به عنوان یک مدل هوش مصنوعی متن‌باز، چالشی جدی برای سیستم‌های متمرکز ایجاد کرده است. در نهایت، کوین‌بیس با ۴۲۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، اکنون بزرگ‌تر از بیست‌و‌یکمین بانک بزرگ آمریکا است و رشد مداوم صنعت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر کریپتو بررسی می‌کند که آیا بازار به «پایین‌ترین نقطه» نزدیک است

یک سرمایه‌گذار در حوزه ارزهای دیجیتال گفت که بازار ممکن است به پایین‌ترین نقطه محلی خود نزدیک شده باشد و این موضوع را به دلیل نرخ‌های منفی طولانی مدت تأمین مالی و احساسات منفی گسترده در بازار می‌داند که به گفته او اغلب بهترین سیگنال است. فلیکس هارتمن، بنیان‌گذار هارتمن کپیتال، در پستی در تاریخ ۲۰ بهمن در X نوشت: «ممکن است گفتن این حرف زود باشد، اما به نظر می‌رسد که به پایین‌ترین نقطه نزدیک شده‌ایم».

وی گفت که نرخ‌های تأمین مالی ارزهای دیجیتال که به تعدیل قیمت‌های بازار آتی و اسپات کمک می‌کنند، برای مدتی منفی بوده‌اند، به این معنی که فروشندگان بیشتر از خریداران هستند. نرخ‌های منفی پایدار می‌تواند نشانه‌ای از احساسات منفی در میان معامله‌گران باشد و به پایین‌ترین نقطه بازار اشاره کند که می‌تواند به بهبود کوتاه‌مدت منجر شود. هارتمن همچنین گفت که «آلت‌کوین‌های باکیفیت» به خطوط روند بلندمدت خود بازگشته‌اند و بیشتر سودهای به‌دست‌آمده در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ از بین رفته است.

در دسامبر ۲۰۲۴، قیمت اتریوم (ETH) بالای ۴,۰۰۰ دلار معامله می‌شد، اما اکنون به ۲,۶۳۹ دلار کاهش یافته است. سولانا (SOL) هم در تاریخ ۳۰ دی به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۲۹۵ دلار رسید و اکنون به ۲۰۱.۱۵ دلار افت کرده است.

تعداد ارزهای دیجیتال لیست شده در کوین‌مارکت‌کپ به ۱۱ میلیون دارایی منحصر به فرد نزدیک می‌شود

تعداد کل توکن‌ها و سکه‌های ارز دیجیتال لیست‌شده در کوین‌مارکت‌کپ به ۱۱ میلیون دارایی منحصر به فرد نزدیک می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی درباره گسترش بی‌رویه ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر بازارها دارند، که تحلیل‌گران معتقدند این بازارها از پیش اشباع شده‌اند. علی مارتینز، تحلیلگر معروف بازار، پیش‌بینی کرده است که اشباع بیش از حد ارزهای دیجیتال ممکن است باعث لغو چرخش مورد انتظار سرمایه به آلت‌کوین‌ها و روند افزایشی قیمت آن‌ها که به عنوان «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شود، شود. با رشد عرضه کل ارزهای دیجیتال منحصر به فرد، فشار بر ذهن‌ها و جریان محدود سرمایه در این فضا افزایش خواهد یافت و این ممکن است باعث ادغام پروژه‌ها و توکن‌ها شود.

جذب توجه دارایی‌های دنیای واقعی در شرایط بی‌ثباتی بازار بیت‌کوین

دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به دلیل بی‌ثباتی قیمت بیت‌کوین (BTC) و عدم رونق بازار در حال جذب توجه بیشتری هستند. این دارایی‌ها شامل املاک و هنرهای زیبا هستند که به توکن‌های بلاک‌چینی تبدیل می‌شوند و دسترسی سرمایه‌گذاران به این دارایی‌ها را تسهیل می‌کند. بیت‌کوین اخیراً به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار افت کرده است، که می‌تواند موجب جذب سرمایه به سمت دارایی‌های دنیای واقعی شود.

اقتصاد سنتی (TradFi) تا زمانی که اقتصاد غیرمتمرکز (DeFi) به ریسک قابل مدیریت تبدیل نشود، از آن فاصله خواهد گرفت

اقتصاد سنتی (TradFi) همچنان با احتیاط به اقتصاد غیرمتمرکز (DeFi) نگاه می‌کند، اما فرصت‌هایی برای همکاری بین این دو وجود دارد. اگرچه DeFi به عنوان یک جایگزین کارآمد و مقرون‌به‌صرفه برای سیستم‌های اقتصادی سنتی ظاهر شده است، اقتصاد سنتی همچنان نقش مهمی در ایجاد قوانین و حفظ ایمنی محیط مالی ایفا می‌کند. برای همکاری مؤثر، DeFi باید به استانداردهای نظارتی پایبند باشد و ابزارهای نوآورانه برای مدیریت ریسک و انطباق قانونی را به کار گیرد. در نهایت، تا زمانی که DeFi به عنوان یک ریسک قابل مدیریت توسط مؤسسات مالی سنتی پذیرفته نشود، این دو اکوسیستم به طور کامل با یکدیگر هم‌زیستی نخواهند داشت.

دیپ‌سیک حوزه هوش مصنوعی متن‌باز را به رقیب جدی تبدیل کرد

دکتر علا شعبانه، بنیان‌گذار مشترک بنیاد اوپن‌تنسور (OpenTensor)، گفت که توسعه هوش مصنوعی متن‌باز از سال ۲۰۲۲ شروع به همگامی با هوش مصنوعی متمرکز کرده است. راه‌اندازی دیپ‌سیک که با هزینه‌ای به مراتب کمتر از مدل‌های پیشرو آموزش دیده بود، هوش مصنوعی متن‌باز را به چالشی جدی برای پروژه‌های متمرکز تبدیل کرده است. دکتر شعبانه افزود: «دیپ‌سیک یک مدل با عملکرد بالا ساخت که رویکردی شفاف و تعاملی داشت. این نشان می‌دهد که عواملی مانند کارایی، هوش جمعی و نوآوری می‌توانند در مقابل قدرت مالی خالص رقابت کنند».

او همچنین به تغییرات رویه‌ای در آکادمی اشاره کرد که نیازمند ارائه کدهای تحقیقاتی همراه با مقالات علمی است تا محققان بتوانند مقالات خود را برای چاپ در نشریات علمی ارسال کنند. این تغییرات به پیشرفت سریع‌تر هوش مصنوعی متن‌باز و کاهش فاصله آن با سیستم‌های متمرکز کمک کرده است. پس از راه‌اندازی دیپ‌سیک که بسیاری آن را یک رویداد «قوی سیاه» می‌دانند. گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت ترامپ در حال بررسی سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد فروش چیپ‌های Nvidia به چین است. سناتور جاش هاولی نیز لایحه‌ای برای ممنوعیت واردات و صادرات محصولات هوش مصنوعی به چین معرفی کرده است.

کوین‌بیس با ۴۲۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، بزرگ‌تر از بیست‌و‌یکمین بانک بزرگ آمریکا

بر اساس گفته‌های برایان آرمسترانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل کوین‌بیس، دارایی‌های تحت مدیریت این صرافی ارز دیجیتال بیش از ۴۲۰ میلیارد دلار است که آن را بزرگ‌تر از بیست‌و‌یکمین بانک بزرگ ایالات متحده می‌کند. آرمسترانگ اشاره کرد که اگر کوین‌بیس را مانند یک بانک در نظر بگیریم، دارایی‌های آن به ۴۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و این صرافی را به بیست‌و‌یکمین بانک بزرگ آمریکا تبدیل می‌کند. همچنین، اگر آن را مانند یک کارگزاری در نظر بگیریم، کوین‌بیس هشتمین کارگزاری بزرگ از نظر دارایی‌های تحت مدیریت خواهد بود.

این موفقیت نشان‌دهنده رشد مستمر صنعت ارزهای دیجیتال است. کوین‌بیس در چهارمین فصل ۲۰۲۴، ۲۷۳ میلیون دلار سود خالص ثبت کرد، که اولین درآمد مثبت این صرافی از فصل چهارم ۲۰۲۱ بود. همچنین آرمسترانگ پیش‌بینی کرد که در آینده، سیستم مالی به‌طور فزاینده‌ای از شبکه‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال برای انجام تراکنش‌های سریع‌تر و کارآمدتر استفاده خواهد کرد.