به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت انس طلا (XAU/USD) پس از جهش روز گذشته از ناحیه 2,864 دلار که به دلیل آمار تورم مصرفی بالاتر از حد انتظار ایالات متحده به ثبت رسید، روز پنجشنبه به حرکت مثبت خود ادامه داد. کاهش جدید در بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرده که به نفع انس طلا عمل می‌کند. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و جنگ تجاری جهانی، موجب حمایت از انس طلا به عنوان دارایی امن شده است.
- انس طلا به دلیل نگرانی‌های تجاری و کاهش بازده اوراق خزانه افزایش قیمت داشته است.
- داده‌های تورم نشان می‌دهند که فدرال رزرو احتمالا سیاست‌های خود را تندتر خواهد کرد.
- ضعف دلار آمریکا و تعرفه‌های تجاری ترامپ به نفع انس طلا است.
- وضعیت اشباع خرید در نمودار روزانه ممکن است به اصلاح قیمت‌ها منجر شود.
1. تورم بالاتر از حد انتظار و تاثیر آن بر سیاست‌های فدرال رزرو:
آمار تورم مصرفی بالاتر از حد انتظار ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات بازار را تقویت کرد که فدرال رزرو (Fed) به سیاست‌های تند خود ادامه خواهد داد و نرخ بهره را برای مدت طولانی ثابت نگه خواهد داشت. این امر ممکن است باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده و دلار شود که به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت انس طلا وارد می‌کند، در حالی که شرایط اشباع خرید در نمودار روزانه نیز هشداردهنده است. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) هستند تا حرکت بعدی بازار مشخص شود.
2. آمار تورم و چشم‌انداز سیاست‌های فدرال رزرو:
داده‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ژانویه 0.5 درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از آگوست 2023 است. همچنین، شاخص CPI هسته‌ای (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) 0.4 درصد افزایش یافته و به 3.3 درصد در مقایسه با 3.1 درصد پیش‌بینی‌شده رسید، که نشان‌دهنده فشارهای تورمی ادامه‌دار است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است و کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی بعید است.
3. ضعف دلار و تاثیر آن بر انس طلا:
دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری ترامپ نتوانسته خریداران زیادی جذب کند و در پایین‌ترین سطح خود باقی مانده است، که به نفع انس طلاست. به نظر می‌رسد که قیمت انس طلا در برابر این شرایط حمایت شده و ممکن است با ادامه روند نزولی دلار، فشار تقاضا برای انس طلا بیشتر شود.
4. احتیاط در پیش‌بینی روندهای آتی با توجه به اشباع خرید:
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید قرار دارد، که معمولاً نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بازگشت یا اصلاح قیمت‌هاست. این شرایط برای گاوهای بازار طلا سیگنالی از احتیاط است، زیرا حرکت‌های صعودی در این ناحیه می‌تواند پایدار نباشد. لذا پیش‌بینی ادامه روند صعودی بدون در نظر گرفتن اصلاحات کوتاه‌مدت دشوار است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران باید منتظر نشانه‌هایی از کاهش فشار خرید و فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار باشند.
5. مقاومت در ناحیه اوج تاریخی و لزوم توقف در نزدیکی 2,942-2,943 دلار:
قیمت طلا با برخورد به ناحیه 2,942-2,943 دلار، که اوج تاریخی اخیر را تشکیل می‌دهد، با مقاومت فنی قدرتمندی روبه‌رو است. این سطح احتمالاً مانعی مهم برای ادامه صعود طلا خواهد بود. در صورتی که طلا نتواند از این سطح عبور کند، احتمالاً شاهد توقف روند صعودی و شروع یک فاز اصلاحی خواهیم بود. بنابراین، معامله‌گران باید در این ناحیه محتاطانه عمل کرده و به دقت تحرکات قیمت را بررسی کنند.
6. احتمال اصلاح قیمت‌ها و رسیدن به سطوح حمایتی میانه:
در صورت کاهش قیمت طلا به زیر 2,900 دلار، احتمالاً شاهد اصلاح و نوسان به سمت سطح 2,864 دلار خواهیم بود. این نقطه به عنوان اولین سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود که در صورت شکسته شدن، طلا ممکن است به سطوح حمایت میانه 2,834-2,832 دلار برسد. در این شرایط، قیمت می‌تواند به 2,800 دلار کاهش یابد، که یک نقطه حساس برای ارزیابی وضعیت بازار است. در صورتی که این سطوح حفظ شوند، فرصت‌هایی برای خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌شود.
نظرات کاربران