تکنیک هیکن-آشی چیست؟

تکنیک هیکن-آشی چیست؟

تکنیک هیکن-آشی داده‌های قیمتی را میانگین‌گیری می‌کند تا نمودار شمعی ژاپنی ایجاد کند که نویز بازار را فیلتر می‌کند.

نمودارهای هیکن-آشی که توسط مونهیسا هوما در دهه 1700 توسعه یافت، برخی ویژگی‌های مشترک با نمودارهای شمعی استاندارد دارند، اما بر اساس مقادیر مورد استفاده برای ایجاد هر شمع، متفاوت هستند. به جای استفاده از باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن مانند نمودارهای شمعی استاندارد، تکنیک هیکن-آشی از یک فرمول اصلاح شده بر اساس میانگین‌های دو دوره استفاده می‌کند. این امر به نمودار ظاهری نرم‌تر می‌دهد و تشخیص روندها و برگشت‌ها را آسان‌تر می‌کند، اما شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمتی را نیز پنهان می‌کند.

نکات کلیدی

• هیکن-آشی یک تکنیک الگوی شمعی است که هدف آن کاهش بخشی از نویز بازار است و نموداری ایجاد می‌کند که جهت روند را بهتر از نمودارهای شمعی معمولی نشان می‌دهد.
• نقطه ضعف هیکن-آشی این است که برخی از داده‌های قیمتی با میانگین‌گیری از بین می‌روند که می‌تواند بر ریسک تأثیر بگذارد.
• شمع‌های نزولی بلند با سایه بالایی کم، فشار فروش قوی را نشان می‌دهند، در حالی که شمع‌های صعودی بلند با سایه‌های پایینی کوچک یا بدون سایه، فشار خرید قوی را نشان می‌دهند.

فرمول تکنیک هیکن-آشی به شرح زیر است:

• بسته شدن هیکن-آشی = (باز شدن دوره فعلی + بالاترین دوره فعلی + پایین‌ترین دوره فعلی + بسته شدن دوره فعلی) / 4
• باز شدن هیکن-آشی = (باز شدن هیکن-آشی دوره قبل + بسته شدن هیکن-آشی دوره قبل) / 2
• بالاترین هیکن-آشی = حداکثر (بالاترین دوره فعلی، باز شدن هیکن-آشی دوره فعلی، بسته شدن هیکن-آشی دوره فعلی)
• پایین‌ترین هیکن-آشی = حداقل (پایین‌ترین دوره فعلی، باز شدن هیکن-آشی دوره فعلی، بسته شدن هیکن-آشی دوره فعلی)

که در آن:

• باز شدن دوره فعلی و غیره = مقادیر از دوره فعلی
• باز شدن دوره قبل و غیره = مقادیر از دوره قبل
• HA = هیکن-آشی

نحوه محاسبه هیکن-آشی

1. با استفاده از فرمول‌ها، از یک دوره برای ایجاد اولین شمع هیکن-آشی (HA) استفاده کنید. به عنوان مثال، از بالاترین، پایین‌ترین، باز شدن و بسته شدن برای ایجاد اولین قیمت بسته شدن HA استفاده کنید. از باز شدن و بسته شدن برای ایجاد اولین باز شدن HA استفاده کنید. بالاترین دوره، اولین بالاترین HA و پایین‌ترین، اولین پایین‌ترین HA خواهد بود.
2. با محاسبه اولین HA، اکنون امکان محاسبه شمع‌های HA بر اساس فرمول‌ها وجود دارد.
3. برای محاسبه بسته شدن بعدی، از باز شدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن آن دوره استفاده کنید.
4. برای محاسبه باز شدن بعدی، از باز شدن قبلی و بسته شدن قبلی استفاده کنید.
5. برای محاسبه بالاترین بعدی، حداکثر بالاترین دوره فعلی یا باز شدن یا بسته شدن HA دوره فعلی را انتخاب کنید.
6. برای محاسبه پایین‌ترین بعدی، حداقل پایین‌ترین دوره فعلی یا باز شدن یا بسته شدن HA دوره فعلی را انتخاب کنید.
7. برای مراحل پنج و شش به خاطر داشته باشید که باز شدن و بسته شدن HA با باز شدن و بسته شدن دوره یکسان نیستند. باز شدن و بسته شدن HA در مراحل سه و چهار محاسبه شدند.

هیکن-آشی چه چیزی به شما می‌گوید؟

تکنیک هیکن-آشی توسط معامله‌گران فنی برای شناسایی آسان‌تر یک روند مشخص استفاده می‌شود. شمع‌های توخالی سفید (یا سبز) بدون سایه‌های پایینی برای نشان دادن یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالی که شمع‌های پر شده سیاه (یا قرمز) بدون سایه‌های بالایی برای شناسایی یک روند نزولی قوی استفاده می‌شوند.الگوهای برگشتی شمعی با استفاده از تکنیک هیکن-آشی مشابه الگوهای برگشتی شمعی سنتی هستند؛ آنها بدنه‌های کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند دارند. هیچ شکافی در نمودار هیکن-آشی وجود ندارد، زیرا شمع فعلی با استفاده از اطلاعات شمع قبلی محاسبه می‌شود.از آنجایی که تکنیک هیکن-آشی اطلاعات قیمتی را در دو دوره هموار می‌کند، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت را آسان‌تر می‌کند. شمع‌ها در یک نمودار شمعی سنتی اغلب از صعود به نزول تغییر می‌کنند، که می‌تواند تفسیر آنها را دشوار کند. نمودارهای هیکن-آشی معمولاً شمع‌های رنگی متوالی بیشتری دارند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات قیمتی گذشته را به راحتی شناسایی کنند.تکنیک هیکن-آشی سیگنال‌های معاملاتی نادرست را در بازارهای جانبی و پر نوسان کاهش می‌دهد تا به معامله‌گران کمک کند از انجام معاملات در این زمان‌ها اجتناب کنند. به عنوان مثال، به جای دریافت دو شمع برگشتی نادرست قبل از شروع یک روند، معامله‌گری که از تکنیک هیکن-آشی استفاده می‌کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر را دریافت می‌کند.

هیکن-آشی در مقابل نمودارهای رنکو

نمودارهای هیکن-آشی بر اساس میانگین‌های دو دوره ساخته می‌شوند. از طرف دیگر، نمودارهای رنکو فقط با نشان دادن حرکات با اندازه معین ایجاد می‌شوند.در حالی که نمودار رنکو دارای محور زمان است، جعبه‌ها یا آجرها توسط زمان کنترل نمی‌شوند، بلکه فقط توسط حرکت کنترل می‌شوند. در حالی که یک شمع HA جدید در هر دوره تشکیل می‌شود، یک نمودار رنکو فقط زمانی یک آجر/جعبه جدید تولید می‌کند که قیمت مقدار معینی حرکت کرده باشد.

تصویر هیکن-آشی

محدودیت‌های تکنیک هیکن-آشی

از آنجایی که تکنیک هیکن-آشی از اطلاعات قیمتی دو دوره استفاده می‌کند، یک تنظیم معاملاتی زمان بیشتری برای توسعه نیاز دارد. معمولاً این مسئله برای معامله‌گران نوسانی که زمان دارند تا معاملاتشان به نتیجه برسد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. با این حال، معامله‌گران روزانه که نیاز به بهره‌برداری از حرکات قیمتی سریع دارند، ممکن است نمودارهای هیکن-آشی را به اندازه کافی پاسخگو برای مفید بودن ندانند.داده‌های میانگین‌گیری شده همچنین اطلاعات قیمتی مهم را پنهان می‌کنند. قیمت‌های بسته شدن روزانه توسط بسیاری از معامله‌گران مهم تلقی می‌شوند، اما قیمت بسته شدن روزانه واقعی در نمودار هیکن-آشی دیده نمی‌شود. معامله‌گر فقط مقدار میانگین‌گیری شده بسته شدن HA را می‌بیند. برای کنترل ریسک، مهم است که معامله‌گر از قیمت واقعی آگاه باشد، نه فقط مقادیر میانگین‌گیری شده HA.یکی دیگر از عناصر مهم در تحلیل تکنیکال که در نمودارهای هیکن-آشی وجود ندارد، شکاف‌های قیمتی است. بسیاری از معامله‌گران از شکاف‌ها برای تحلیل حرکت قیمت، تعیین سطوح حد ضرر یا فعال کردن ورودها استفاده می‌کنند.

مثالی با استفاده از شمع‌های هیکن-آشی

نمودارهای هیکن-آشی را می‌توان در هر بازاری اعمال کرد و اکثر پلتفرم‌های نموداری اکنون آنها را به عنوان یک عملکرد در خود جای داده‌اند. پنج سیگنال اصلی وجود دارد که روندها و فرصت‌های خرید را شناسایی می‌کنند:

• شمع‌های توخالی یا سبز بدون "سایه‌های" پایینی نشان دهنده یک روند صعودی قوی هستند: اجازه دهید سود شما ادامه یابد!
• شمع‌های توخالی یا سبز نشان دهنده یک روند صعودی هستند: ممکن است بخواهید به موقعیت خرید خود اضافه کنید و از موقعیت‌های فروش خارج شوید.
  • شمع‌هایی با بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالایی و پایینی احاطه شده‌اند، نشان دهنده تغییر روند هستند: معامله‌گران ریسک‌پذیر ممکن است در اینجا خرید یا فروش کنند، در حالی که دیگران قبل از ورود به موقعیت خرید یا فروش، منتظر تأیید می‌مانند.
  • شمع‌های پر شده یا قرمز نشان دهنده یک روند نزولی هستند: ممکن است بخواهید به موقعیت فروش خود اضافه کنید و از موقعیت‌های خرید خارج شوید.
  • شمع‌های پر شده یا قرمز بدون سایه‌های بالایی، یک روند نزولی قوی را نشان می‌دهند: تا زمانی که تغییری در روند ایجاد نشده، در موقعیت فروش بمانید.

  این سیگنال‌ها ممکن است مکان‌یابی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را آسان‌تر از شمع‌های سنتی کنند. روندها به اندازه سیگنال‌های نادرست قطع نمی‌شوند و بنابراین راحت‌تر قابل مشاهده هستند.

تصویر هیکن-آشی

نمودار مثال بالا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از نمودارهای هیکن-آشی برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کرد. در سمت چپ، شمع‌های قرمز بلند وجود دارد و در ابتدای نزول، فتیله‌های پایینی کاملاً کوچک هستند. با ادامه کاهش قیمت، فتیله‌های پایینی بلندتر می‌شوند و نشان می‌دهند که قیمت کاهش یافته اما سپس به بالا هل داده شده است. فشار خرید شروع به افزایش می‌کند. این امر با یک حرکت قوی به سمت بالا دنبال می‌شود. حرکت صعودی قوی است و تا زمانی که چندین شمع کوچک پشت سر هم با سایه‌هایی در هر طرف وجود نداشته باشد، نشانه‌های عمده‌ای از برگشت نمی‌دهد. این نشان دهنده تردید است. معامله‌گران می‌توانند به تصویر بزرگتر نگاه کنند تا تعیین کنند که آیا باید وارد موقعیت خرید شوند یا فروش. همچنین می‌توان از نمودارها برای نگه داشتن معامله‌گر در یک معامله پس از شروع یک روند استفاده کرد. معمولاً بهتر است تا زمانی که شمع‌های هیکن-آشی تغییر رنگ نداده‌اند، در یک معامله بمانید. با این حال، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان یک روند نیست، بلکه می‌تواند فقط یک مکث باشد.