به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت آتی آلومینیوم به ۲۷۰۰ دلار در هر تن افزایش یافت که چندان دور از بالاترین سطح ۹ ماهه خود در ۲۰ فوریه (۲۷۳۰ دلار) نیست. این افزایش به دلیل کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان عمده، انتظارات تقاضای قوی‌تر را تقویت کرده است. چین در سال ۲۰۲۴، ۴۴ میلیون تن آلومینیوم تولید کرد که بالاترین رقم ثبت‌شده است. این بدان معناست که امسال تولید به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، زیرا پکن در سال ۲۰۱۷ تولید را به ۲۵ میلیون تن محدود کرد تا از عرضه بیش از حد جلوگیری کرده و به اهداف کاهش انتشار کربن کمک کند. علاوه بر این، داده‌های تجاری جدید نشان می‌دهد که صادرات آلومینیوم از چین پس از لغو معافیت‌های مالیاتی دولت بر فروش خارجی، کاهش یافته است. این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی شده است، زیرا تولیدکنندگان محلی سهم فروش داخلی خود را افزایش داده‌اند. از سوی تقاضا، دولت چین اعلام کرد که امسال کسری بودجه خود را به بالاترین سطح ثبت‌شده افزایش خواهد داد تا امکان افزایش فروش اوراق قرضه ویژه برای تحرک اقتصادی فراهم شود.
تحلیل تکنیکال قیمت آلومینیوم – چشم‌انداز روند قیمتی
نمودار قیمت آلومینیوم نشان‌دهنده یک روند پرنوسان است که در محدوده مقاومتی کلیدی قرار دارد. فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های مهم و حمایت‌های قابل توجه در سطوح پایین‌تر، ساختار قیمتی را به یک نقطه حساس سوق داده است. در ادامه، بررسی دقیق این روند در چند بخش ارائه می‌شود.
مقاومت کلیدی و ساختار نزولی خط روند
یکی از مهم‌ترین سطوحی که در این نمودار مشخص شده، محدوده مقاومتی 2,710 دلار است که در چندین تلاش برای شکست، قیمت را به سمت پایین بازگردانده است. این محدوده به‌عنوان یک سطح عرضه قوی عمل می‌کند و هم‌زمان با خط روند نزولی، فشار فروش را افزایش داده است.
برخوردهای مکرر با این سطح نشان می‌دهد که عبور از این مقاومت نیاز به حجم خرید قابل‌توجه و شکست قاطع دارد. اگر شکست رخ دهد و کندل روزانه بالای این سطح بسته شود، احتمال حرکت صعودی تا محدوده‌های 2,760 تا 2,800 دلار تقویت می‌شود.
حمایت‌های کلیدی و احتمال برگشت نزولی
در صورت عدم موفقیت قیمت در عبور از مقاومت 2,710 دلار، فشار نزولی افزایش می‌یابد. سطوح حمایتی اصلی در مسیر اصلاحی شامل:
- حمایت اولیه در 2,600 دلار – جایی که روند صعودی اخیر شکل گرفته است.
- حمایت کلیدی در 2,460 دلار – این سطح در گذشته چندین بار مورد حمایت قرار گرفته (مشخص‌شده با فلش‌های سبز) و نقش مهمی در حفظ روند صعودی دارد.
در صورت شکست حمایت 2,460 دلار، فشار فروش افزایش‌یافته و قیمت ممکن است تا محدوده 2,400 دلار و پایین‌تر سقوط کند.
چشم‌انداز آینده – شکست یا ادامه تثبیت؟
سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند مقاومت 2,710 دلار را بشکند و در بالای آن تثبیت شود، حرکت صعودی به سمت 2,760 دلار و احتمالاً 2,800 دلار تقویت می‌شود.
سناریوی نزولی: در صورت ادامه فشار فروش و برگشت از این محدوده مقاومتی، احتمال کاهش قیمت به حمایت 2,600 دلار و سپس 2,460 دلار بیشتر خواهد شد. شکست این سطح می‌تواند سیگنال نزولی قوی برای افت بیشتر باشد.
جمع‌بندی و پیشنهادات معاملاتی
- نقاط کلیدی: مقاومت 2,710 دلار و حمایت 2,460 دلار
- استراتژی خرید: در صورت شکست قطعی مقاومت 2,710 دلار و تثبیت بالای آن
- استراتژی فروش: در صورت برگشت از مقاومت و تأیید روند نزولی، با هدف 2,460 دلار و پایین‌تر
معامله‌گران باید حرکات قیمتی را به‌دقت زیر نظر داشته باشند و به شکست‌های معتبر در سطوح کلیدی توجه کنند.
نظرات کاربران