به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت آتی نیکل در ماه مارس به بیش از ۱۶,۴۲۰ دلار در هر تن افزایش یافت که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته است. این افزایش پس از معامله نزدیک به پایین‌ترین سطح چهار ساله از ابتدای سال، شتاب گرفته است، زیرا بازارها در حال بررسی این موضوع بودند که کاهش تولید در اندونزی تا چه اندازه می‌تواند با بازار مازاد عرضه مقابله کند. دولت اندونزی در نظر دارد سهمیه استخراج نیکل را در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۲۰ میلیون تن کاهش دهد، که این مقدار کافی است تا عرضه جهانی را ۳۵٪ کاهش دهد. با این حال، تمایل کم خریداران برای ایجاد بازگشت قیمت نشان می‌دهد که نیکل ممکن است همچنان با مازاد عرضه مواجه باشد، زیرا موجودی انبارهای LME بیش از دو برابر سال گذشته و نزدیک به ۲۰۰ هزار تن باقی مانده است. این موضوع ناشی از افزایش پروژه‌های ذوب چین در اندونزی پس از ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل توسط اندونزی در سال ۲۰۲۰ است. اندونزی تا سپتامبر میزبان ۴۴ عملیات ذوب نیکل بود، در حالی که این عدد ۱۰ سال قبل تنها ۴ مورد بود. در همین حال، تقاضای تولیدی که توسط شاخص‌های PMI چین اندازه‌گیری شده است، در ماه فوریه افزایش یافته و فشار نزولی را محدود کرده است.
تحلیل تکنیکال شاخص جهانی نیکل (Nickel) – بررسی روند و سناریوهای پیش‌رو
نمودار قیمت شاخص جهانی نیکل نشان‌دهنده خروج تدریجی از یک الگوی کف‌سازی در روند نزولی است. حضور یک منطقه عرضه (Supply) و برخورد قیمت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، می‌تواند در تعیین مسیر آینده قیمت نقش کلیدی داشته باشد. در ادامه، تحلیل این نمودار را در بخش‌های مختلف بررسی می‌کنیم.
شکست الگوی نزولی و بازگشت قیمت
الگوی کف‌سازی: نمودار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک روند نزولی بلندمدت، در حال تشکیل یک الگوی کف دوقلو (Double Bottom) یا کنج نزولی (Falling Wedge) بوده است. شکسته شدن این الگو، اولین سیگنال صعودی را فعال کرده است.
حمایت دینامیک: خط روند صعودی (نقطه‌چین) می‌تواند نقش حمایتی برای قیمت ایفا کند. در صورتی که قیمت مجدداً به این محدوده اصلاح کند، احتمال بازگشت و صعود از این سطح بالا خواهد بود.
مقاومت کلیدی – منطقه عرضه (Supply Zone)
منطقه عرضه: در محدوده ۱۷۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ واحد یک ناحیه مقاومتی قوی وجود دارد که در گذشته فشار فروش زیادی در این منطقه ایجاد شده است. ورود قیمت به این محدوده می‌تواند منجر به افزایش عرضه و اصلاح کوتاه‌مدت شود.
شرط ادامه رشد: تثبیت بالای ۱۸۰۰۰ واحد باعث ورود تقاضای جدید و حرکت به سمت اهداف بالاتر خواهد شد.
نقش میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (خط قرمز) در حال حاضر به‌عنوان یک مقاومت عمل کرده است. شکست این سطح می‌تواند تأییدی بر تغییر روند باشد.
اگر قیمت بتواند بالای میانگین متحرک تثبیت شود، احتمال رشد تا محدوده عرضه افزایش خواهد یافت.
در صورت اصلاح، حمایت ۱۵۵۰۰ واحد می‌تواند نقطه برگشتی برای قیمت باشد.
سناریوهای احتمالی و چشم‌انداز آینده
سناریوی صعودی:
- حفظ حمایت ۱۵۵۰۰ واحد و تثبیت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، می‌تواند باعث حرکت به سمت ۱۷۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ واحد شود.
- در صورت شکست ۱۸۰۰۰ واحد، مسیر برای رشد بیشتر تا ۱۹۵۰۰ و ۲۰۵۰۰ واحد هموار خواهد شد.
سناریوی نزولی:
- اگر قیمت نتواند بالای میانگین متحرک بماند، احتمال اصلاح به سمت ۱۵۵۰۰ و ۱۵۰۰۰ واحد وجود دارد.
- شکست ۱۵۰۰۰ واحد، سیگنال نزولی قوی داده و ممکن است قیمت را به سمت کف‌های جدید سوق دهد.
جمع‌بندی: روند کلی نشان از بهبود قیمت و خروج از فاز نزولی دارد، اما عبور از مقاومت‌های کلیدی برای تأیید روند صعودی ضروری است. معامله‌گران باید واکنش قیمت را به محدوده عرضه و میانگین متحرک زیر نظر داشته باشند.
نظرات کاربران