تحلیل تکنیکال انس طلا 25 اردیبهشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز توافق موقت آمریکا و چین برای کاهش تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز، همراه با اظهارات ترامپ درباره احتمال مذاکره مستقیم با رئیس‌جمهور چین، باعث کاهش نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی در جهان شد. این شرایط موجب افت تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده و قیمت آن را به پایین‌ترین سطح یک‌ماهه رسانده است؛ زیرا بازار اکنون انتظار کاهش کمتری در نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دارد.

چرخش انتظارات بازار نسبت به نرخ بهره:

معامله‌گران اکنون تنها حدود ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که این عدد ماه گذشته بیش از ۱۰۰ واحد پایه بود. این تغییر باعث افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا شده است. در همین حال، مقامات فدرال رزرو از جمله فیلیپ جفرسون و مری دیلی با اشاره به پیشرفت در مهار تورم، سیاست فعلی پولی را متعادل و آماده برای واکنش به تحولات آینده دانسته‌اند.

آغاز اصلاح از مقاومت تاریخی:

انس جهانی طلا در نمودار روزانه پس از برخورد به مقاومت مهم ۳۴۳۶ دلار که در نزدیکی سقف تاریخی قرار داشت، وارد یک روند اصلاحی پرقدرت شد. این حرکت نزولی با سرعت بالا انجام گرفت و قیمت در مسیر خود، بخش قابل‌توجهی از رشد سریع ماه گذشته را اصلاح کرد. شکست پیاپی سطوح حمایتی در این مسیر، نشان‌دهنده برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

بررسی سطح حمایتی فعلی:

اکنون قیمت در محدوده ۳۱۴۰ دلار قرار دارد و به حمایت کلیدی ۳۱۲۰ دلار نزدیک شده است. این ناحیه علاوه بر آنکه یک سطح استاتیک معتبر محسوب می‌شود، با خط روند صعودی بلندمدت نیز هم‌راستا شده و از اهمیت دوچندان برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت و ورود تقاضا، امکان بازگشت قیمت وجود دارد، اما در صورت تداوم فشار فروش، سطوح ۳۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت روانی و ۲۸۳۳ دلار به‌عنوان حمایت بعدی مطرح خواهند بود.

سیگنال‌های نزولی در اندیکاتورها:

اندیکاتور RSI پس از خروج از ناحیه اشباع خرید، به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده و اکنون عدد ۴۲ را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش فشار فروش است. هم‌زمان، اندیکاتور MACD نیز با کراس نزولی و منفی شدن هیستوگرام، کاهش محسوس قدرت خریداران را تأیید می‌کند. این شرایط از احتمال تداوم فاز اصلاحی حمایت می‌کنند، مگر آنکه واکنش قدرتمندی از سوی خریداران در محدوده فعلی شکل بگیرد.

جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو:

محدوده ۳۱۲۰ دلار به‌عنوان یک ناحیه حساس و سرنوشت‌ساز برای طلا شناخته می‌شود. واکنش قیمت به این سطح، می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد. در صورت تثبیت و واکنش مثبت، احتمال آغاز موج صعودی جدید وجود دارد. اما اگر این حمایت نیز از دست برود، بازار می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر، از جمله ۳۰۰۰ و سپس ۲۸۳۳ دلار حرکت کند.