به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز معاملات آتی آلومینیوم به حدود ۲,۴۷۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافت و سودهای جلسه قبلی را معکوس کرد، زیرا تعرفه‌های جدید اعمال‌شده بر فولاد و آلومینیوم اجرایی شد. رئیس‌جمهور آمریکا، ترامپ، اخیراً افزایش قابل‌توجهی در تعرفه‌های آلومینیوم و فولاد وارداتی اعلام کرد و آن‌ها را از روز چهارشنبه به ۵۰٪ رساند. این اقدام به تعهد او برای افزایش تعرفه‌های وارداتی به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی عمل می‌کند و قیمت آلومینیوم برای کارخانه‌های آمریکایی را ۵۴٪ افزایش داده که بالاترین سطح در بیش از یک دهه است. در همین حال، تنش‌های آمریکا و چین دوباره شدت گرفته، زیرا پکن ادعاهای واشنگتن مبنی بر نقض توافق تجارت ژنو را رد کرد و در مقابل، واشنگتن را به نقض این توافق متهم کرد. علاوه بر این، اقتصاد چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آلومینیوم در جهان، نشانه‌های جدیدی از فشار را نشان می‌دهد. یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که شاخص PMI ترکیبی چین به پایین‌ترین سطح در دو سال و نیم گذشته رسیده که عمدتاً به دلیل ضعف در بخش تولید، با وجود رشد مقاوم در فعالیت‌های خدماتی، بوده است.
در انتظار طغیان: آلومینیوم در دو راهی فشردگی و جهش
بازار آلومینیوم پس از واکنش مثبت به ناحیه تقاضای قوی حوالی ۲۴۰۰ دلار، توانست تا محدوده مقاومتی ۲۴۷۰ دلار پیش‌روی کند؛ اما در این محدوده، نشانه‌های فشردگی قیمتی به‌وضوح دیده می‌شود. در روزهای اخیر، قیمت در این ناحیه با کندل‌های همپوشانی و حرکات جانبی کم‌دامنه مواجه شده که نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار و آماده‌سازی برای حرکت بزرگ بعدی است.
در حال حاضر، مومنتوم کلی همچنان نزولی باقی مانده و ساختار کندل‌ها نیز ضعف خریداران برای عبور از مقاومت‌های پیش‌رو را تأیید می‌کند. اما متوقف‌شدن قیمت به‌مدت طولانی در این ناحیه و عدم توانایی فروشندگان برای شکست سطح حمایتی ۲۴۶۰ دلار، نشانه‌ای از فشار خریداران در پس‌زمینه بازار است؛ فشاری که در صورت تحریک مجدد می‌تواند بازار را به سمت اهداف بالاتری سوق دهد.
فاز تصمیم‌گیری: تثبیت یا بازگشت؟
قیمت اکنون در نزدیکی مرز کلیدی ۲۴۷۰ دلار در حال نوسان است؛ جایی که هم‌زمان به‌عنوان یک مقاومت بینابینی و منطقه تراکم سفارشات شناخته می‌شود. شکست این سطح به سمت بالا می‌تواند مسیر صعودی تا ناحیه ۲۵۶۵ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی) را هموار کند. در گام بعد، مقاومت مهم ۲۶۰۰ دلار قرار دارد که عبور از آن احتمال رشد تا سطح ۲۶۴۰ و حتی ۲۷۰۰ دلار را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر، در سناریوی نزولی، ناتوانی قیمت در عبور از ۲۴۷۰ دلار و شکست حمایتی ۲۴۶۰ دلار، راه را برای بازگشت به ناحیه حمایتی مهم ۲۴۰۰ دلار باز خواهد کرد. شکست این سطح، زنگ خطری جدی برای تداوم ساختار صعودی تلقی می‌شود و ممکن است موجب افت تا حمایت تاریخی ۲۳۰۰ دلار گردد.
نشانه‌های فنی در نمودار: تقابل ضعف و پتانسیل
-
RSI در حوالی سطح خنثی (۵۰) قرار دارد و هنوز جهت‌گیری مشخصی نشان نمی‌دهد، اما خروج RSI از این محدوده می‌تواند سیگنال حرکت بعدی بازار را صادر کند.
-
کندل‌های فشرده و هم‌پوشان در حوالی سطح ۲۴۷۰ دلار، نشانه‌ای از تراکم نقدینگی و آماده‌سازی برای حرکت انفجاری است.
-
MACD همچنان نزولی است، اما کند شدن شیب هیستوگرام‌ها احتمال واگرایی مثبت و بازگشت موقت قیمت را تقویت می‌کند.
-
حجم معاملات به طور محسوس کاهش یافته که تأیید می‌کند بازار در حال جمع‌آوری انرژی برای یک شکست قوی در روزهای آینده است.
سطوح کلیدی در چشم‌انداز جدید
مقاومت اول: ۲۴۷۰ دلار – مقاومت فعلی و ناحیه فشردگی قیمت
مقاومت دوم: ۲۵۶۵ دلار – سطح ۵۰٪ فیبوناچی و مقاومت روانی
مقاومت سوم: ۲۶۰۰ دلار – مرز کلیدی صعود و ناحیه عرضه سنگین
حمایت اول: ۲۴۶۰ دلار – حمایت فعلی بازار در محدوده شکست‌شده قبلی
حمایت دوم: ۲۴۰۰ دلار – کف ساختاری معتبر و ناحیه تقاضای قوی
حمایت سوم: ۲۳۰۰ دلار – حمایت تاریخی و مرز حساس ساختار صعودی
جمع‌بندی: فشردگی به‌جای اصلاح؟
بازار آلومینیوم وارد فاز تصمیم‌گیری شده است؛ جایی میان قدرت خریداران و مومنتوم نزولی. ادامه فشردگی قیمت می‌تواند به‌عنوان پیش‌درآمد یک جهش قدرتمند تلقی شود. عبور از مقاومت ۲۴۷۰ دلار می‌تواند آغازگر حرکت صعودی تازه‌ای باشد، اما در صورت شکسته‌شدن حمایت ۲۴۶۰، ریسک اصلاح عمیق‌تر قوت خواهد گرفت. معامله‌گران باید با دقت رفتار قیمت، حجم معاملات و سیگنال‌های تأییدی اندیکاتورها را زیر نظر بگیرند تا بتوانند در زمان مناسب وارد بازار شوند یا از آن خارج گردند.
نظرات کاربران