به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز معاملات آتی نیکل در حدود ۱۵,۰۰۰ دلار به ازای هر تن معامله شد و در محدوده چند هفته‌ای باقی ماند، نزدیک به پایین‌ترین سطح بیش از چهار سال گذشته یعنی ۱۴,۱۵۰ دلار در آوریل، زیرا نگرانی‌های مربوط به عرضه بیش از حد همچنان ادامه دارد، با وجود تلاش اخیر اندونزی برای استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر ESG. راه‌اندازی اولین مجمع ملی ESG اندونزی نشان‌دهنده تغییر به سمت تولید نیکل پایدارتر است که هدف آن رعایت مقررات زیست‌محیطی جهانی سخت‌گیرانه‌تر است. اگرچه این ابتکار ممکن است در بلندمدت عرضه را محدود کند، تولید کوتاه‌مدت همچنان قوی است و اندونزی همچنان بر بازار تسلط دارد. اوایل امسال، دولت اندونزی سهمیه استخراج نیکل را از ۱۲۰ میلیون تن به ۱۵۰ میلیون تن کاهش داد که عرضه جهانی را حدود ۳۵٪ کاهش داد، در حالی که پس از ممنوعیت صادرات سنگ نیکل در سال ۲۰۲۰ توسط اندونزی، کوره‌های ذوب با پشتیبانی چین افزایش یافتند. اندونزی اکنون میزبان ۴۴ کوره ذوب است، در حالی که یک دهه پیش تنها چهار کوره داشت. در همین حال، عدم اطمینان در مورد تعرفه‌های آمریکا فشار بیشتری بر فلزات پایه وارد کرد.
نبرد در مرز نزول و صعود؛ نیکل در پیچ حساس مقاومتی
فلز نیکل پس از جهش اولیه از سطوح پایین‌تر از ۱۴۰۰۰ دلار و رسیدن به مقاومت کلیدی ۱۵۶۷۰ دلار، اکنون وارد فاز رفتار رنج و بی‌تصمیمی شده است. محدوده‌ای که ترکیبی از سه مانع مهم یعنی خط روند نزولی میان‌مدت، سطح مقاومت ۱۵۶۷۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (MA200) را در دل خود جای داده، فعلاً قدرت عبور از قیمت را سلب کرده است.
فشار خریداران در دل مقاومت سنگین؛ آیا نیکل راه خود را باز می‌کند؟
اگرچه در روزهای اخیر تلاش خریداران برای شکستن این ناحیه مشهود بوده، اما شکل‌گیری متوالی کندل‌های خنثی و سایه‌دار، نشان می‌دهد که بازار وارد فاز انتظار برای شکست یا بازگشت شده است. ادامه روند رنج زیر خط روند نزولی، گویای تردید سنگین معامله‌گران نسبت به آینده است. اگر فشار خرید نتواند تداوم یابد، احتمال بازگشت به مسیر نزولی مجدداً تقویت خواهد شد.
سناریوهای پیش‌روی نیکل
سناریوی نزولی: تسلط دوباره فروشندگان
در صورت ناکامی خریداران در عبور از ناحیه ۱۵۶۷۰–۱۵۷۰۰ دلار، احتمال تقویت مومنتوم منفی وجود دارد. حمایت اول در سطح ۱۵۰۰۰ دلار قرار دارد، اما اگر این سطح نیز شکسته شود، بازار احتمالاً دوباره به سمت محدوده تقاضای حیاتی ۱۴۰۰۰ دلار عقب‌نشینی خواهد کرد. شکست این ناحیه حیاتی، می‌تواند جرقه‌ای برای سقوط بیشتر تا ۱۳۵۰۰ و نهایتاً ۱۲۸۰۰ دلار باشد.
سناریوی صعودی: عبور از مثلث مقاومت و آغاز یک موج جدید
در صورتی که نیکل بتواند از مثلث فشردگی خارج شده و سطح ۱۵۶۷۰ دلار را با قدرت بشکند، شکست MA200 و خط روند نزولی می‌تواند راه را برای صعودی تازه هموار کند. مقاومت‌های بعدی در ۱۶۷۳۰ دلار (سقف معتبر قبلی)، سپس ۱۷۴۰۰ دلار و در گام نهایی ۱۸۰۰۰ دلار قرار دارند.
سطوح کلیدی تکنیکال فلز نیکل:
-
مقاومت اول: ۱۵۶۷۰ دلار – تقاطع خط روند نزولی و MA200
-
مقاومت دوم: ۱۶۷۳۰ دلار – سقف تثبیت‌شده قبلی
-
مقاومت‌های بعدی: ۱۷۴۰۰ و ۱۸۰۰۰ دلار – اهداف صعودی میان‌مدت
-
حمایت اول: ۱۵۰۰۰ دلار – سطح میانی حمایت
-
حمایت دوم: ۱۴۰۰۰ دلار – محدوده تقاضای قوی و ساختاری
-
حمایت‌های نهایی: ۱۳۵۰۰ و ۱۲۸۰۰ دلار – کف‌های بلندمدت قابل اتکا
جمع‌بندی و راهبرد معاملاتی
بازار نیکل در یک نقطه عطف ساختاری قرار دارد. روند رنج در نزدیکی مقاومت کلیدی نشان از درگیری شدید خریداران و فروشندگان دارد. اگرچه نشانه‌هایی از فشار خرید وجود دارد، اما تا زمانی که شکست قاطعی در ناحیه ۱۵۶۷۰ رخ ندهد، ورود به فاز صعودی تأیید نشده است. از سوی دیگر، برگشت نزولی از این سطح می‌تواند منجر به ادامه روند اصلاحی گردد.
نظرات کاربران