به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز معاملات آتی آلومینیوم بالای سطح ۲,۶۰۰ دلار به ازای هر تن قرار داشت و شتاب صعودی خود را از زمان رسیدن به پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه ۲,۳۰۰ دلار در اوایل آوریل ادامه داد. این افزایش به دلیل نشانه‌های تقاضای قوی و انتظارات برای کاهش عرضه بود. تولید در چین قرار است امسال کاهش یابد، زیرا سرعت تولید در مسیر محدود شدن توسط سقف سالانه ۴۵ میلیون تن قرار دارد که برای کنترل ظرفیت اضافی و محدودیت‌های آلودگی وضع شده است. این موضوع با افزایش تقاضا در اتحادیه اروپا همزمان شده است، زیرا اعضا در بخش دفاع سرمایه‌گذاری می‌کنند. عرضه برای کارخانه‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه، یکی از تولیدکنندگان عمده، از قبل محدود شده است. در همین حال، چشم‌انداز تقاضا از چین نیز پس از اعلام پروژه سد برق‌آبی به ارزش ۱.۲ تریلیون یوان، که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها برای تقویت اقتصاد است، احساسات مثبت را برای فلزات صنعتی تقویت کرد. این اقدام با تعهد دولت برای مهار ظرفیت اضافی فلزات صنعتی به منظور مقابله با تأثیر بحران املاک بر بخش‌های مختلف اقتصاد واقعی هم‌راستا بود.
روند کلی و ساختار تکنیکال بازار
آلومینیوم پس از یک اصلاح عمیق و بازیابی قیمت در حوالی حمایت ۲,۳۰۰ دلار، وارد روند صعودی تدریجی شد و تا نزدیکی سقف کانال صعودی حرکت کرد. اما برخورد به ناحیه عرضه و رسیدن به سطح اشباع خرید، باعث ایجاد فشار فروش جدید و در نهایت شکسته شدن کف کانال شد. این افت قیمت تا محدوده میانگین متحرک ۱۲۰ دوره‌ای ادامه پیدا کرد، جایی که اولین علائم بازگشت قیمت مشاهده شده است.
بازگشت تقاضا در مرز حمایت
تشکیل کندل برگشتی با سایه پایینی بلند در برخورد با مووینگ ۱۲۰ دوره‌ای، واکنش قوی خریداران به این سطح حمایتی کلیدی را نشان می‌دهد. این کندل می‌تواند نخستین سیگنال بازگشت بازار باشد، به شرط آنکه در روزهای آینده کندل‌های تأییدی آن را همراهی کنند. در این صورت، شکست کف کانال صعودی می‌تواند یک شکست فیل‌شده (false breakout) تلقی شود و مسیر بازگشت قیمت به کانال هموار گردد.
وضعیت میانگین‌های متحرک و مومنتوم
در حال حاضر قیمت زیر میانگین ۲۰ روزه قرار گرفته، اما برخورد به مووینگ ۱۲۰ روزه یک حمایت موقت ایجاد کرده است. اگر این حمایت حفظ شود، انتظار بازگشت تدریجی قیمت به بالای میانگین‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، کاهش شیب میانگین‌ها نشان‌دهنده افت مومنتوم است و معامله‌گران باید با احتیاط به روند پیش رو نگاه کنند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
حمایت مهم بازار در حوالی ۲,۵۲۲ دلار واقع شده که پیش‌تر چندین بار باعث بازگشت قیمت شده است. مقاومت کلیدی نیز در محدوده ۲,۷۲۶ دلار قرار دارد، جایی که سقف کانال و منطقه عرضه قبلی تلاقی می‌کنند. تثبیت قیمت بالای سطح میانی ۲,۶۳۵ دلار می‌تواند گام اول برای احیای روند صعودی تلقی شود.
سناریوهای کوتاه‌مدت محتمل
اگر کندل صعودی اخیر تأیید شود و قیمت به بالای ۲,۶۳۵ دلار بازگردد، احتمال بازگشت به سقف کانال ۲,۷۲۶ دلار افزایش می‌یابد و روند صعودی کانال حفظ خواهد شد. اما در صورت شکست حمایت ۲,۵۲۲ دلار و نفوذ قیمت به زیر مووینگ ۱۲۰ روزه، سناریوی نزولی قوی‌تر فعال می‌شود و قیمت ممکن است به حوالی ۲,۴۳۰ دلار کاهش یابد.
جمع‌بندی نهایی
بازار آلومینیوم در موقعیت حساسی قرار دارد؛ جایی که بین ادامه اصلاح یا بازگشت روند صعودی مردد است. واکنش قیمت به حمایت میانگین ۱۲۰ روزه و تثبیت در بالای سطح ۲,۶۳۵ دلار در روزهای آینده، مسیر بازار را مشخص خواهد کرد. معامله‌گران باید با دقت نشانه‌های بازگشت را دنبال کنند و سطوح کلیدی حمایت را زیر نظر داشته باشند. داده‌های جدید نیز نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به کف کانال صعودی با اصلاحی مثبت همراه بوده و کندل‌های صعودی مجدداً قیمت را به سمت بالا هدایت کرده‌اند.
نظرات کاربران