به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز انس طلا در ابتدای جلسه معاملاتی اروپا حرکت قیمت جانبی و تثبیتی خود را ادامه می‌دهد و در محدوده پایین‌تر از بالاترین سطح هفتگی که اوایل روز چهارشنبه لمس شد، معامله می‌شود. بازارها در حالت انتظار هستند و معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از ورود به موقعیت‌های جدید، نتایج نشست دو روزه سیاست‌گذاری فدرال رزرو (FOMC) و سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را مشاهده کنند. این رویداد می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آینده کاهش نرخ بهره و جهت حرکت دلار آمریکا ارائه دهد که به نوبه خود محرک تازه‌ای برای طلا، به عنوان دارایی بدون بازده، ایجاد خواهد کرد.
با نزدیک شدن به این ریسک کلیدی، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شده دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اواخر اکتبر نزدیک شود. از سوی دیگر، فضای محتاطانه بازار و عدم اطمینان‌های ژئوپلیتیکی ناشی از ادامه جنگ روسیه و اوکراین، جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داده است. علاوه بر این، حرکت محدود قیمت‌ها از ابتدای این ماه، معامله‌گران را به احتیاط دعوت می‌کند تا پیش از تصمیم‌گیری برای ادامه روند صعودی کوتاه‌مدت، به دقت بازار را رصد کنند.
اخبار کلیدی و عوامل بنیادی تأثیرگذار بر طلا
-
نشست فدرال رزرو: انتظار می‌رود فدرال رزرو علی‌رغم تورم بالای پایدار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. تمرکز بازار بر روی پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید و نکات سخنرانی پاول است که می‌تواند مسیر کاهش نرخ‌ها در ماه‌های آینده را روشن کند.
-
تورم و بازار کار آمریکا: شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در سپتامبر بالای هدف ۲٪ سالانه باقی مانده است. با این حال، مقامات فدرال رزرو معتقدند کندی استخدام، رشد اقتصادی محدود و افزایش دستمزدهای پایین، تورم را در ماه‌های آینده کنترل خواهد کرد.
-
بازار کار: گزارش JOLTS نشان داد که تقاضا برای نیروی کار همچنان بالا است؛ تعداد فرصت‌های شغلی در سپتامبر به ۷٫۶۵۸ میلیون و در اکتبر به ۷٫۶۷ میلیون رسیده است، که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار کار است.
-
دلار آمریکا و طلا: فشار نزولی بر دلار در سایه انتظارات برای سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، حمایت نسبی از طلا فراهم کرده است.
-
رویدادهای ژئوپلیتیکی: اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر عدم واگذاری زمین به روسیه، جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن را تقویت کرده است.
در چنین شرایطی، معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت‌های جدید، منتظر نشانه‌های واضح از مسیر نرخ بهره هستند و تمرکز بازار بر سخنرانی و پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو است.
تحلیل تکنیکال طلا – نسخه بسط یافته
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
طلا در حوالی ۴,۲۱۶ دلار معامله می‌شود و بالای خط روند صعودی که از اواخر نوامبر ایجاد شده، باقی مانده است. حمایت فوری در ۴,۲۰۰ دلار قرار دارد؛ از دست دادن این سطح می‌تواند قیمت را تا ۴,۱۵۷ دلار کاهش دهد، جایی که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-EMA) نیز حمایت مهمی ارائه می‌دهد. مقاومت اصلی در ۴,۲۳۸ دلار و سپس ۴,۲۵۸ دلار قرار دارد؛ عبور موفق از این مقاومت‌ها، مسیر صعودی تا ۴,۲۹۰ دلار و حتی بالاتر را باز می‌کند.
خط روند و ساختار قیمتی:
خط روند صعودی از اواخر نوامبر تاکنون بارها قیمت را حمایت کرده و کف‌های بالاتر ایجاد کرده است، که نشان‌دهنده ثبات خریداران در نقاط حساس است. حفظ این خط روند، شرط اصلی ادامه حرکت صعودی کوتاه‌مدت طلاست. در صورت شکست نزولی این خط، ساختار بازار ممکن است به حالت خنثی یا اصلاحی تغییر کند.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages):
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (50-EMA) در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد و به عنوان حمایت دینامیک برای قیمت عمل می‌کند. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200-EMA) نیز در سطح ۴,۱۵۷ دلار قرار دارد که یک حمایت قوی میان‌مدت به شمار می‌رود. عبور پایدار قیمت بالای ۵۰-EMA نشان‌دهنده قدرت روند صعودی کوتاه‌مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI):
RSI در محدوده میانی ۶۰ قرار دارد و به سمت ناحیه خرید بیش از حد (overbought) حرکت می‌کند، که نشان می‌دهد خریداران علاقه‌مند هستند اما فشار بیش از حدی بر بازار وجود ندارد. این شرایط برای رشد تدریجی قیمت مناسب است و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قبل از ادامه روند صعودی را نیز نشان می‌دهد.
الگوها و سیگنال‌های کندل‌استیک:
کندل‌ها نشان می‌دهند که طلا بارها از سطح ۴,۲۰۰ دلار حمایت شده و کف‌های بالاتر تشکیل شده است، که نشانه قدرت خریداران و حفظ روند صعودی است. تشکیل کندل‌های صعودی قوی در نزدیکی حمایت‌ها، سیگنال ورود خریداران کوتاه‌مدت است. همچنین، عدم وجود سایه‌های بلند بالایی در نزدیکی مقاومت‌ها، نشان‌دهنده کمبود فشار فروش موقت است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سناریوهای احتمالی:
در صورت حفظ قیمت بالای ۴,۲۰۰ دلار و خط روند صعودی، انتظار می‌رود طلا به مقاومت‌های ۴,۲۳۸ و ۴,۲۵۸ دلار نزدیک شود و در صورت عبور از این محدوده‌ها، حرکت تا ۴,۲۹۰ دلار و بالاتر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، شکست زیر ۴,۲۰۰ دلار می‌تواند اصلاح قیمت تا ۴,۱۵۷ دلار و حتی کف‌های قبلی را فعال کند. معامله‌گران بهتر است قبل از تصمیم‌گیری، اخبار فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی را نیز در نظر بگیرند تا ریسک ورود به موقعیت‌ها کاهش یابد.
نظرات کاربران