به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در ابتدای معاملات اروپایی روز سه‌شنبه، دلار استرالیا (AUD) عملکردی بهتر از سایر ارزهای اصلی از خود نشان داد و با رشد ۰.۱ درصدی به حوالی ۰.۷۰۶۵ در برابر دلار آمریکا (USD) رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که سرمایه‌گذاران خود را برای انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژانویه آماده می‌کنند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند سرنوشت سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) را روشن‌تر کند.
دلار استرالیا در معاملات امروز نسبت به دیگر ارزها، بیشترین رشد را در برابر ین ژاپن (JPY) داشته است و نقشه حرکتی بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در انتظار سیگنال‌های تازه‌ای از تورم و سیاست‌های پولی هستند تا بتوانند موقعیت‌های خود را اصلاح یا تقویت کنند. در جلسه سیاست‌گذاری ماه جاری، RBA نرخ بهره رسمی را ۲۵ واحد پایه به ۳.۸۵ درصد افزایش داد و در عین حال در را برای افزایش‌های احتمالی بعدی باز گذاشت، با تأکید بر ریسک تورم افزایشی و ضرورت کنترل آن. به گفته گورنر Bullock، «نبض تورم بیش از حد قوی است و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم تورم بار دیگر از کنترل ما خارج شود».
انتظار می‌رود گزارش ژانویه CPI رشد سالانه ۳.۷ درصدی را نشان دهد، کمی کمتر از ۳.۸ درصد دسامبر، و شاخص میانگین تعدیل شده (Trimmed Mean) در همان دوره به ۳.۳ درصد افزایش یافته باشد. این داده‌ها اولین آزمون جدی برای موضع جنگ‌طلبانه RBA خواهند بود و می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت دلار استرالیا را تعیین کنند. در عین حال، دلار آمریکا با وجود تهدیدهای تازه تعرفه‌ای رئیس‌جمهور ترامپ، همچنان در برابر اکثر ارزهای اصلی قوی باقی مانده است و شاخص دلار (DXY) با افزایش ۰.۱۲ درصدی به حوالی ۹۷.۸۰ رسیده است.
تحلیل تکنیکال؛ فشار فروش کوتاه‌مدت و سطوح کلیدی
در نمودار روزانه، AUD/USD روز دوشنبه ۰.۳۹ درصد کاهش یافت و پس از تلاش ناموفق برای بازپس‌گیری سطح ۰.۷۱۰۰، به عقب نشست. با این حال، قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50) در ۰.۶۸۸۰ و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200) در ۰.۶۶۵۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی بلندمدت از کف ژانویه نزدیک ۰.۶۶۶۷ است.
نوسان‌ساز استوکاستیک اخیراً سیگنال نزولی صادر کرده و از منطقه اشباع خرید به پایین حرکت کرده است، که نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه‌مدت پس از صعود به بالاترین سطح سال تا ۰.۷۱۴۷ در حال کاهش است. در چند جلسه اخیر، کندل‌های کوچک و دوجی در محدوده ۰.۷۰۵۰ تا ۰.۷۱۰۰ نشان‌دهنده بی‌تصمیمی معامله‌گران و تردید در جهت بعدی بازار است.
سطوح حمایت و مقاومت فوری نیز شفاف هستند؛ حمایت کلیدی در ۰.۷۰۰۰ قرار دارد، در حالی که مقاومت کوتاه‌مدت در ۰.۷۱۰۰ و مقاومت بالاتر در سقف سال تا ۰.۷۱۴۷ واقع شده است. یک شکست پایدار بالای ۰.۷۱۴۷ می‌تواند راه را برای حرکت به سوی ۰.۷۲۰۰ هموار کند، در حالی که از دست رفتن حمایت ۰.۷۰۰۰ ممکن است اصلاحی عمیق‌تر تا نزدیکی EMA 50 روزه را رقم بزند.
در مجموع، وضعیت دلار استرالیا ترکیبی از فشارهای کوتاه‌مدت و روند صعودی پایدار بلندمدت است: داده‌های تورم ژانویه و سخنرانی‌های گورنر Bullock می‌توانند محرک تازه‌ای برای افزایش یا کاهش مومنتوم کوتاه‌مدت باشند، در حالی که میانگین‌های متحرک و ساختار نموداری نشان می‌دهند که روند بلندمدت صعودی همچنان برقرار است و معامله‌گران باید به دقت واکنش قیمت به سطوح کلیدی ۰.۷۰۰۰، ۰.۷۱۰۰ و سقف سال ۰.۷۱۴۷ را دنبال کنند.
سناریوهای احتمالی برای دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های CPI
با نزدیک شدن به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده ژانویه، مسیر حرکت دلار استرالیا می‌تواند تحت تأثیر چند سناریوی اصلی قرار گیرد که هر یک پیامدهای متفاوتی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد.
سناریوی صعودی؛ حمایت RBA و تورم بالاتر از انتظار
اگر داده‌های CPI نشان دهند تورم بالاتر از انتظارات بازار بوده و رشد شاخص میانگین تعدیل‌شده نیز قوی باقی بماند، این امر می‌تواند موضع جنگ‌طلبانه RBA را تقویت کند و احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر در ماه‌های آینده را بالا ببرد. در چنین سناریویی، دلار استرالیا با قدرت بیشتری حرکت صعودی خود را از سر می‌گیرد و شکست بالای ۰.۷۱۴۷ احتمال رسیدن به هدف بعدی ۰.۷۲۰۰ را افزایش می‌دهد. تثبیت بالای این مقاومت و ادامه حرکت بالای EMA 20 و EMA 50 روزه نیز نشان‌دهنده تمایل بازار برای تقویت AUD در برابر دلار آمریکا است.
در این شرایط، معامله‌گران روندی ممکن است با هر اصلاح کوتاه‌مدت در محدوده ۰.۷۰۵۰ تا ۰.۷۱۰۰ اقدام به خرید کنند، با این هدف که از موج صعودی اصلی بهره ببرند. همچنین افزایش تقاضا برای AUD می‌تواند جریان ورود سرمایه به دارایی‌های استرالیایی را تسریع کند و فشار فروش کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
سناریوی خنثی؛ ادامه نوسان در محدوده ۰.۷۰۰۰ تا ۰.۷۱۴۷
اگر داده‌ها مطابق انتظارات بازار باشند و تورم کمی کاهش یا تثبیت داشته باشد، دلار استرالیا احتمالاً در یک کانال محدود بین ۰.۷۰۰۰ و ۰.۷۱۴۷ نوسان خواهد کرد. این سناریو، شبیه به هفته‌های اخیر، به معنای ادامه روند صعودی بلندمدت بدون شتاب‌گیری قابل توجه است و فشارهای کوتاه‌مدت به‌طور موقت متعادل می‌شوند.
در چنین وضعیتی، معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است به خرید در کف محدوده و فروش در سقف ادامه دهند، اما حرکت جهت‌دار قابل توجهی تا زمانی که یک محرک تازه یا شکست پایدار سطوح کلیدی رخ ندهد، قابل انتظار نیست.
سناریوی نزولی؛ شکست حمایت ۰.۷۰۰۰
در صورتی که داده‌های CPI ضعیف‌تر از انتظار باشند یا نشانه‌هایی از کاهش رشد تقاضای داخلی مشاهده شود، دلار استرالیا ممکن است حمایت فوری ۰.۷۰۰۰ را از دست بدهد. در این سناریو، اصلاح به سوی EMA 50 روزه در ۰.۶۸۸۰ و حتی نزدیک EMA 200 روزه در ۰.۶۶۵۰ محتمل خواهد بود. چنین حرکتی می‌تواند مومنتوم کوتاه‌مدت صعودی را خنثی کند و معامله‌گران روندی را مجبور به احتیاط یا اتخاذ موقعیت‌های محافظه‌کارانه کند.
علاوه بر این، فشار فروش در صورت شکست حمایت روانی و تکنیکالی ۰.۷۰۰۰ می‌تواند شدت یافته و باعث ایجاد حرکت اصلاحی عمیق‌تر شود، به ویژه اگر ترکیب داده‌های داخلی با عدم تغییر سیاست‌های خارجی، مانند تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا یا تصمیمات نرخ بهره چین، همراه شود.
جمع‌بندی؛ انتظار قبل از انتشار CPI
در مجموع، دلار استرالیا در آستانه یک مرحله تعیین‌کننده کوتاه‌مدت قرار دارد. ساختار نموداری و میانگین‌های متحرک بلندمدت همچنان روند صعودی را حمایت می‌کنند، اما محرک‌های خبری کوتاه‌مدت، به ویژه داده‌های CPI ژانویه و سخنرانی‌های RBA، تعیین‌کننده جهت بعدی حرکت هستند. شکست یا تثبیت بالای مقاومت‌های کلیدی ۰.۷۱۰۰ و ۰.۷۱۴۷ می‌تواند مسیر صعودی پرشتاب را فعال کند، در حالی که از دست رفتن حمایت ۰.۷۰۰۰ می‌تواند اصلاحی موقت یا حتی عمیق‌تر را آغاز کند.
در نهایت، معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به نوسانات کوتاه‌مدت، رفتار قیمت نسبت به EMAهای ۲۰ و ۵۰ روزه و واکنش AUD به انتشار CPI داشته باشند تا بتوانند از فرصت‌های پیش‌رو به شکل بهینه استفاده کنند. این سناریوها تصویری جامع از مسیر محتمل دلار استرالیا در روزهای آینده ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که هر تصمیم معامله‌گران باید با درک ترکیبی از تحلیل تکنیکال و داده‌های اقتصادی گرفته شود.
نظرات کاربران