تثبیت دلار استرالیا در برابر دلار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» دلار استرالیا (AUD) با وجود داده‌های ضعیف‌تر از انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) که در روز دوشنبه منتشر شد، در برابر دلار آمریکا (USD) ثابت ماند.

و اما جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به لطف تزریق نقدینگی توسط بانک خلق چین (PBoC) به سیستم بانکی، احتمالاً با افزایش همراه است. تحولات در اقتصاد چین که شریک تجاری استرالیا تلقی می‌شود، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای استرالیا داشته باشد.

بانک خلق چین (PBoC) 74.5 میلیارد یوان نقدینگی را از طریق مخزن 14 روزه معکوس به سیستم بانکی تزریق کرد که این نرخ از 1.95 درصد به 1.85 درصد کاهش یافت.

علاوه بر این، بانک مرکزی چین نیز 160.1 میلیارد یوان نقدینگی را از طریق مخزن 7 روزه معکوس تزریق کرد که نرخ آن بدون تغییر در 1.7٪ باقی ماند.

البته انتظارات جنگ‌طلبانه در مورد تصمیمات آتی بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای نرخ بهره که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است نیز می‌تواند منجر به افزایش دلار استرالیا (AUD) شود.

پیش‌بینی می‌شود RBA، به پشتیبانی داده‌های قوی بازار کار و فشارهای تورمی مداوم، نرخ رسمی نقدی (OCR) را در 4.35 درصد ثابت نگه دارد.

اما از آنجا که سیاستگذاران فدرال رزرو، پس از کاهش تهاجمی 50 واحدی نرخ بهره به محدوده 4.75-5.00 درصد در هفته گذشته، کاهش بیشتر نرخ بهره را در سال 2024 به میزان 50 واحد پایه (bps) پیش بینی می‌کنند، دلار آمریکا (USD) ممکن است کاهش یابد.

معامله گران در انتظار داده‌های شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) هستند که قرار است بعداً در جلسه‌ی آمریکای شمالی منتشر شود.

محرک‌های روزانه‌ی بازار

جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیایی، در تلاش است تا یک هیئت سیاست پولی جدید در بانک مرکزی استرالیا ایجاد کند، اما وی برای حرکت به جلو به حمایت حزب گرینز (Greens Party) نیاز دارد. گرینز اعلام کرد که تنها در صورتی تغییرات در RBA را مورد حمایت قرار خواهد داد که تعهدی برای کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز جمعه با تشبیه سیاست پولی به رانندگی با اتوبوس، اظهار داشت که بانک مرکزی ایالات متحده در سال‌های اخیر به طور مؤثری از یک چشم‌انداز اقتصادی چالش برانگیز عبور کرده است. 

PMI ترکیبی بانک جودوی استرالیا از 51.7 در ماه اوت به 49.8 در سپتامبر کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ی انقباض در فعالیت‌های تجاری است، چرا که رشد کندتر در بخش خدمات قادر به متعادل‌کردن رکود عمیق‌تر در تولید نیست. PMI خدمات نیز در سپتامبر از 52.5 قبلی به 50.6 کاهش یافت، در حالی که PMI ساخت و ساز از 48.5 در آگوست به 46.7 کاهش یافت.

روز جمعه، بانک خلق چین (PBoC) تصمیم گرفت تا نرخ‌های اولیه وام یک ساله و پنج ساله خود (LPR) را بدون تغییر به ترتیب در 3.35 درصد و 3.85 درصد نگه دارد.

افزون بر آن، بانک مشترک‌المنافع (CBA) انتظارات خود را برای اولین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا به میزان 25 واحد تنظیم کرده و البته آن را از نوامبر 2024 به دسامبر 2024 انتقال داد. این تغییر، بر اساس گزارش یاهو فایننس، به دنبال نرخ اشتغال قوی و تداوم چشم‌انداز تندروانه‌ی بانک مرکزی اتفاق افتاد.

تغییر اشتغال استرالیا در ماه آگوست به 47.5 هزار رسید که نسبت به 48.9 هزار در ژوئیه کاهش یافت، اما بسیار بالاتر از پیش‌بینی اجماع 25.0 هزار نفری بود. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار استرالیا (ABS)، نرخ بیکاری در ماه آگوست در سطح 4.2 درصد ثابت باقی مانده است.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) خاطرنشان کرد که با توجه به تورم بالای مداوم، تصمیم به کاهش نرخ‌ها هنوز زود است. علاوه بر این، سارا هانتر، دستیار رئیس RBA، ضمن اشاره به فشردگی بازار کار اظهار داشت که به نظر می‌رسد رشد دستمزد به اوج خود رسیده است و انتظار می‌رود بیشتر کند شود.

تحلیل تکنیکال: دلار استرالیا در حالی که تلاش می‌کند به کانال صعودی بازگردد، بالای 0.6800 باقی می‌ماند.

جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در روز دوشنبه نزدیک به 0.6820 معامله می‌شود. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت در حال آزمایش مرز پایین الگوی کانال صعودی است که حکایت از یک سوگیری صعودی ضعیف است.

با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) همچنان بالای 50 است، بنابراین حرکت بیشتر قیمت در منطقه رقابتی، نشانه واضح‌تری از روند جفت را ارائه می‌دهد.

با توجه به اینکه جفت AUD/USD در حال حاضر مرز پایینی کانال صعودی را نزدیک به بالاترین سطح 9 ماهه 0.6839 که در 19 سپتامبر به دست آمد، آزمایش می‌کند، جهش بالاتر از این سطح می‌تواند جفت را به سمت مرز بالایی کانال صعودی، در اطراف سطح 0.6890 برساند.

در جهت نزولی، جفت AUD/USD ممکن است حول میانگین متحرک نمایی 9 روزه (9-EMA) در 0.6771، با حمایت کلیدی بعدی در سطح روانی 0.6700، حمایتی پیدا کند. شکست کمتر از دومی می‌تواند جفت را به سمت پایین‌ترین سطح شش هفته‌ای خود در 0.6622 سوق دهد.

نمودار روزانه AUD/USD