شاخص دلار پایدار در مسیر رشد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس امپایر» شاخص دلار (DAX) در روز جمعه، 18 اکتبر، پس از 0.77 درصد رشد نسبت به جلسه‌ی قبل، 0.38% افزایش یافت و در 19657 بسته شد. این شاخص در حالی که کمتر از اوج قیمت میانه‌روزی پنج‌شنبه بود، یک سقف قیمت بسته‌شدن جدید را ثبت کرد.

فردریک دوکروزت، رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در Pictet Wealth Management، در مورد اقتصاد منطقه یورو، با اشاره به اینکه « ادغام تنها امید باقیمانده است» ابراز داشت که انتظارات رشد بلندمدت به کمتر از 1.3 درصد کاهش یافته است.

تمرکز آینده روی قیمت‌های تولیدکننده آلمان

روز دوشنبه، 21 اکتبر، قیمت‌های تولیدکننده از آلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های تولیدکننده پس از افت 0.8 درصدی در ماه اوت، 0.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه سپتامبر کاهش یابد.

روند نزولی در قیمت‌های تولیدکننده ممکن است نشان‌دهنده‌ی تضعیف تقاضا و احتمالاً کاهش فشارهای تورمی باشد. چشم‌انداز ملایم‌تر تورم می‌تواند به گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر دامن بزند.

اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند این شاخص DAX را به بالاترین رقم تاریخی 17 اکتبر در 19675 برساند. در مقابل، یک افزایش غیرمنتظره ممکن است شرط‌بندی بر روی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در دسامبر را تسهیل کند و احتمالاً DAX را به زیر 19500 بکشاند.

داده‌های بخش مسکن ایالات متحده، شرط‌بندی‌های کاهش نرخ فدرال رزرو را تقویت می‌کند

روز جمعه، داده‌های بخش مسکن ایالات متحده بر احساسات نسبت به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر گذاشت. پروانه‌های ساختمانی در ماه سپتامبر 2.9 درصد کاهش یافت، در حالی که شروع مسکن با کاهش 0.5 درصدی همراه بود.

اقتصاددانان بخش مسکن را یک فشارسنج برای اقتصاد ایالات متحده می‌دانند که بدتر شدن تقاضا ممکن است بر قیمت مسکن، اعتماد مصرف کننده و اقتصاد ایالات متحده تأثیر بگذارد. آنچه مسلم است اعتماد ضعیف مصرف‌کننده می‌تواند مصرف خصوصی را که بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد، محدود کند.

به طور قابل توجهی، داده‌ها بر میزان انتظارات سرمایه گذاران برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر افزود و از تقاضا برای دارایی‌های پرریسک حمایت کرد.

تقویم اقتصادی ایالات متحده: مسیر نرخ فدرال رزرو در تمرکز

بعداً در جلسه‌ی دوشنبه، سرمایه گذاران باید سخنرانان فدرال رزرو را تحت نظر بگیرند. مسلم است که بینش آنها در مورد چشم‌انداز اقتصادی، بازار کار، تورم و مسیر نرخ فدرال رزرو ممکن است بر تقاضا برای دارایی‌های پرریسک تأثیر بگذارد.

علیرغم افزایش شرط بندی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر، شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده همچنان نشانگر اقتصاد مقاومتی است. رویکردها برای به تعویق‌انداختن کاهش نرخ پس از نوامبر ممکن است DAX را به 19500 برساند. در مقابل، حمایت از کاهش‌های متعدد نرخ بهره‌ی فدرال رزرو در سه ماهه چهارم 2024 و انتظارات برای فرود نرم ایالات متحده می‌تواند DAX را به سمت 19750 سوق دهد.

چشم‌انداز نزدیک‌مدت

در کوتاه‌مدت، روندها احتمالاً به تفسیر بانک مرکزی و درآمد شرکت‌ها بستگی دارد. به علاوه، اظهارات میانه‌روانه‌ی ECB و Fed، در کنار انتظارات برای فرود نرم منطقه یورو و ایالات متحده، ممکن است تقاضا برای سهام‌های فهرست‌شده در DAX را افزایش دهد.

معاملات آتی آغاز آزمایشی هفته را نشان می‌دهد، به طوری که معاملات آتی DAX و Nasdaq mini به ترتیب 35 و 14 واحد کاهش یافتند. از نشست آسیایی، بانک خلق چین برای سومین بار در سال جاری نرخ‌های اولیه وام را کاهش داد تا اقتصاد را تقویت کند. بهبود اقتصاد چین می‌تواند تقاضا برای کالاهای آلمانی را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند و سود شرکت‌ها و نظرات مقامات بانک مرکزی را در کانون توجه دهند.

شاخص‌های تکنیکال DAX با نگاهی به نمودار روزانه

DAX بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه باقی می‌ماند و سیگنال‌های صعودی قیمت را تأیید می‌کند.

به علاوه، شکست بیش از بالاترین رقم تاریخی 17 اکتبر در 19675 می‌تواند حرکت به سمت 19750 را پشتیبانی کند. علاوه بر این، شکست از 19750 ممکن است سطح 20000 را وارد بازی کند.

در چشم‌انداز داده‌ها، سرمایه‌گذاران باید درآمد شرکت‌ها، داده‌های تورم آلمان و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی را تحت نظر بگیرند. اهمیت این داده‌ها و رویدادها از آن نظر است که می‌تواند بر احساسات بازار در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.

در مقابل، سقوط از 19600 می‌تواند به خرس‌ها اجازه دهد تا متحرک نمایی 50 روزه را هدف قرار دهند.

RSI 14 روزه در 63.80، رشد شاخص DAX را به 19750 قبل از ورود به قلمرو خرید اشباع، پیشنهاد می‌کند.