به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز معاملات آتی آلومینیوم بالاتر از سطح ۲۶۰۰ دلار به ازای هر تن باقی ماند و از زمان افت به پایین‌ترین سطح هشت‌ماهه خود یعنی ۲۳۰۰ دلار در اوایل آوریل، به دلیل نشانه‌های تقاضای قوی و انتظارات برای عرضه محدودتر، شتاب صعودی خود را ادامه داد. تولید در چین قرار است امسال کاهش یابد، زیرا سرعت تولید در مسیر محدود شدن توسط سقف سالانه ۴۵ میلیون تن است که برای کنترل ظرفیت مازاد و محدودیت‌های آلودگی تعیین شده است. این موضوع همزمان با افزایش تقاضا در اتحادیه اروپا رخ داد، زیرا کشورهای عضو در بخش دفاع سرمایه‌گذاری می‌کنند. عرضه برای کارخانه‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه، یکی از تولیدکنندگان عمده، محدود شده است. در همین حال، چشم‌انداز تقاضا از چین نیز پس از اعلام پروژه سد برق‌آبی به ارزش ۱.۲ تریلیون یوان، که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها برای تقویت اقتصاد است، احساسات مثبت را برای فلزات صنعتی تقویت کرد. این اقدام در راستای تعهد دولت برای کنترل ظرفیت مازاد فلزات صنعتی انجام شد تا تأثیر بحران بخش املاک بر بخش‌های مختلف اقتصاد واقعی را خنثی کند.
بازار آلومینیوم همچنان در کانال صعودی خود در حال نوسان است و پس از اصلاح‌های اخیر، قیمت توانسته تعادل شکننده‌ای میان عرضه و تقاضا ایجاد کند. در روزهای اخیر، نمودار قیمتی با کندل‌های همپوشان متوالی در محدوده تراکم بالا شکل گرفته است؛ الگویی که به‌خوبی نشان می‌دهد معامله‌گران در حال تصمیم‌گیری برای مسیر بعدی هستند.
چشم‌انداز بنیادی
در بخش عرضه، محدودیت‌های تولید در چین به دلیل سقف سالانه ۴۵ میلیون تن و فشارهای زیست‌محیطی همچنان پابرجاست. این شرایط در کنار تحریم‌های روسیه، باعث شده عرضه جهانی تحت فشار باقی بماند.
از سمت تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های جدید اتحادیه اروپا در بخش‌های دفاعی و پروژه‌های زیرساختی چین ، از جمله طرح عظیم سد برق‌آبی به ارزش ۱.۲ تریلیون یوان ، همچنان چشم‌انداز مثبتی برای مصرف آلومینیوم ایجاد کرده است.
ساختار تکنیکال و روند جاری
-
کانال صعودی: قیمت با وجود فشار فروش در مقاطع مختلف، همچنان درون کانال صعودی حفظ شده و نشانه‌ای از شکست قطعی آن دیده نمی‌شود.
-
تراکم اخیر: تشکیل کندل‌های همپوشان در محدوده فعلی، بیانگر بالانس موقت میان خریداران و فروشندگان است.
-
مووینگ 120 دوره‌ای: در صورت ریزش، این میانگین همچنان نقش حمایت کلیدی را ایفا کرده و می‌تواند جلوی افت شدید را بگیرد و حتی قیمت را دوباره به داخل کانال بازگرداند.
سطوح کلیدی
-
حمایت‌ها:
-
۲,۵۲۰ دلار → سطح مهمی که پیش‌تر واکنش‌های صعودی قدرتمندی را رقم زده است.
-
مووینگ 120 دوره‌ای → در حال حاضر، مهم‌ترین خط دفاعی بازار در برابر ریزش‌های عمیق.
-
-
مقاومت‌ها:
-
۲,۶۳۵ دلار → سطح میانی کانال و نقطه تصمیم‌ساز برای خریداران.
-
۲,۶۴۰ دلار به بالا → محدوده عرضه قبلی و سقف کانال، جایی که فروشندگان می‌توانند دوباره فعال شوند.
-
سناریوهای محتمل
-
سناریوی صعودی:
در صورت تثبیت بالای ۲,۶۳۵ دلار و شکست سقف کانال، هدف بعدی محدوده ۲,۷۲۶ دلار خواهد بود. این حرکت می‌تواند موج تازه‌ای از خوش‌بینی را وارد بازار کند. -
سناریوی نزولی:
در صورت شکست حمایت ۲,۵۲۰ دلار و خروج قیمت از کانال، احتمال افت تا ۲,۴۳۰ دلار وجود دارد. البته مووینگ 120 دوره‌ای همچنان می‌تواند نقش ترمز بازار را ایفا کند.
جمع‌بندی
بازار آلومینیوم در یک نقطه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. تراکم فعلی و تشکیل کندل‌های همپوشان نشان می‌دهد معامله‌گران در حال آماده‌سازی برای حرکت بعدی هستند. تا زمانی که کانال صعودی حفظ شود، چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان مثبت است، اما شکست سطح ۲,۵۲۰ دلار می‌تواند ورق را برگرداند.
نظرات کاربران