به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار جهانی طلا در آغاز هفته جدید میلادی تحت تأثیر تحولات مهم ژئوپلیتیکی در خاورمیانه قرار گرفت. توافق تازه میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌های اخیر، نگاه سرمایه‌گذاران را به آینده اقتصاد جهانی، نرخ بهره و روند تورم معطوف کرده است. اگرچه کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی معمولاً از جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا می‌کاهد، اما امید به برقراری صلح و پایان جنگ باعث شد قیمت طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه به بالاترین سطح هفتگی خود برسد.
جهش قیمت طلا پس از توافق واشنگتن و تهران
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز دوشنبه افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در طول هفته رسید. این رشد پس از آن رخ داد که ایالات متحده و ایران اعلام کردند به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌های میان دو کشور دست یافته‌اند؛ توافقی که قرار است از روز جمعه اجرایی شود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی بنادر ایران را لغو خواهد کرد و تنگه هرمز نیز پس از امضای توافق مجدداً بازگشایی می‌شود. وی همچنین تأکید کرد توافق حاصل‌شده تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز به‌صورت دائمی بدون پرداخت عوارض انجام شود.
حمایت اروپا از روند صلح
در پی دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، آماده لغو بخشی از تحریم‌ها هستند. این موضع‌گیری به تقویت امیدها نسبت به شکل‌گیری یک چارچوب پایدار صلح در منطقه کمک کرده و بر فضای روانی بازارهای مالی تأثیر گذاشته است.
سرمایه‌گذاران معتقدند کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند از بروز اختلال در تجارت جهانی و بازار انرژی جلوگیری کند؛ موضوعی که نقش مهمی در ثبات اقتصاد جهانی خواهد داشت.
شروط ایران برای ادامه مذاکرات
در همین حال، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد مذاکرات ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا منوط به اجرای سه تعهد از سوی واشنگتن خواهد بود. این شروط عبارت‌اند از:
- لغو کامل محاصره دریایی ایران؛
- پایان وضعیت جنگی و عملیات نظامی؛
- آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران.
اظهارات مقامات ایرانی نشان می‌دهد که اگرچه توافق اولیه حاصل شده است، اما موفقیت نهایی آن به میزان پایبندی طرفین به تعهداتشان بستگی خواهد داشت.
تأثیر توافق بر انتظارات نرخ بهره آمریکا
یکی از مهم‌ترین پیامدهای توافق اخیر، تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی آمریکا بوده است. کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت و جهش تورم باعث شده معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را کمتر ارزیابی کنند.
بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو پس از اعلام توافق به حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این احتمال هفته گذشته حدود ۶۹ درصد برآورد می‌شد.
این تغییر نشان می‌دهد بازارها انتظار دارند فشارهای تورمی ناشی از بحران خاورمیانه تا حدی کاهش یابد و بانک مرکزی آمریکا نیاز کمتری به اتخاذ سیاست‌های پولی تهاجمی داشته باشد.
نقش تنش‌های خاورمیانه در بازار طلا و نفت
با وجود فضای مثبت فعلی، کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه بازگشت تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند بار دیگر بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش تنش‌ها احتمال رشد قیمت نفت خام را بالا می‌برد و در نتیجه می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کند.
طلا معمولاً در دوره‌های نااطمینانی سیاسی و ژئوپلیتیکی به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه قرار می‌گیرد، اما از آنجا که سود یا بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، در شرایطی که نرخ‌های بهره بالا باشند جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال؛ طلا همچنان زیر فشار مقاومت‌های کلیدی
از منظر تکنیکال، نمودار روزانه طلا همچنان نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد. قیمت در فاز اصلاحی قرار دارد و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA100) و همچنین زیر باند میانی بولینگر معامله می‌شود؛ موضوعی که بیانگر ادامه فشار فروش در روند میان‌مدت است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۲ قرار دارد و همچنان پایین‌تر از سطح میانی ۵۰ نوسان می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خریداران محدود بوده و هرگونه افزایش قیمت ممکن است با فشار فروش مواجه شود.
سطوح مقاومتی مهم
مقاومت نخست: ۴۴۱۵ دلار (باند میانی بولینگر)
مقاومت دوم: ۴۶۸۵ دلار (باند بالایی بولینگر)
مقاومت کلیدی: ۴۷۶۲ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه)
سطوح حمایتی مهم
حمایت اولیه: ۴۱۴۲ دلار (باند پایینی بولینگر)
در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال اصلاح عمیق‌تر و حرکت به سمت کف‌های قبلی افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری
توافق میان آمریکا و ایران و چشم‌انداز پایان درگیری‌ها در خاورمیانه، فضای جدیدی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. بازگشایی تنگه هرمز، احتمال کاهش تحریم‌ها و افت انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که بر روند قیمت طلا و سایر بازارهای مالی تأثیر گذاشته‌اند. با این حال، ادامه موفقیت این توافق به اجرای تعهدات دو طرف و حفظ ثبات منطقه بستگی دارد. از منظر تکنیکال نیز اگرچه طلا موفق به ثبت رشد کوتاه‌مدت شده است، اما تا زمانی که زیر مقاومت‌های کلیدی قرار دارد، چشم‌انداز کلی بازار همچنان محتاطانه و متمایل به نزول باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران