به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وال‌استریت ژورنال، سیتادل، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان، سهام خود در پورتفوی موسوم به «آگاهی موقعیتی» را بیش از ۸۰ درصد کاهش داد. این پورتفوی شامل گروهی از سهام شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های نظارتی و پایش داده است.
این تغییر در آخرین فرم ۱۳F سیتادل نزد نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا منتشر شده است. صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری هر ۳ ماه یک‌بار موظف‌اند دارایی‌های سهامی خود را در این فرم گزارش کنند؛ همین گزارش‌ها راهنمای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد برای رصد جهت‌گیری «پول هوشمند» در بازار است.
کاهش بیش از ۸۰ درصدی یک پورتفوی موضوعی از سوی صندوقی به بزرگی سیتادل، معمولاً نشانه بازنگری مدیران صندوق در ارزیابی چشم‌انداز آن حوزه است. کن گریفین، بنیان‌گذار سیتادل، این صندوق را با راهبرد معاملاتی چندجانبه اداره می‌کند که در آن پوزیشن‌های سهامی به‌طور مداوم بر اساس مدل‌های کمّی بازنگری می‌شوند.
با این حال، تغییر در ترکیب دارایی‌های یک صندوق پوشش ریسک لزوماً به معنای پیش‌بینی روشن از آینده قیمت این سهام نیست. چنین صندوق‌هایی گاه برای مدیریت ریسک کلی پورتفوی یا بازتوزیع سرمایه میان راهبردهای مختلف، بخشی از دارایی‌های خود را جابه‌جا می‌کنند.
حوزه موسوم به آگاهی موقعیتی در طبقه‌بندی برخی نهادهای تحلیلی بازار، به شرکت‌های فعال در فناوری‌های پایش، تشخیص و تحلیل داده در زمان واقعی اطلاق می‌شود؛ صنعتی که در سال‌های اخیر با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، توجه سرمایه‌گذاران نهادی را به خود جلب کرده است.
نظرات کاربران