بزرگ‌ترین بانک ژاپن خرید اوراق قرضه دولتی این کشور را از سر گرفته است، اما همچنان از جهش دوباره بازده این اوراق نگران است. این تصمیم نشان می‌دهد بازیگران بزرگ مالی ژاپن میان فرصت سود و ریسک سیاست‌گذاری توازن برقرار می‌کنند.
سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هند در بازار سهام، در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۴۵ درصد کاهش یافت. این نهادها با بالا رفتن سود اوراق قرضه و افت قیمت سهام، بخشی از منابع خود را به سمت بازار بدهی بردند.
قیمت اوراق قرضه کورویو، از شرکت‌های اصلی زیرساخت هوش مصنوعی، کاهش یافت. این افت نگرانی سرمایه‌گذاران را درباره فشار گسترده‌تر در بازار بدهی شرکت‌ها افزایش داده است.
اوراق قرضه کوریو، شرکت فعال در زیرساخت هوش مصنوعی، تنها ۶ ماه پس از انتشار به ۸۱ سنت به ازای هر دلار رسید. این افت پرسش تازه‌ای را درباره سلامت بازار بدهی شرکت‌ها و هزینه تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی پیش کشیده است.
انتشار داده تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا، سهام را وارد افت کرد و بازده اوراق خزانه را به‌شدت بالا برد. این تحول، امید بازار به کاهش نزدیک نرخ بهره را کم‌رنگ‌تر کرده است.
قیمت اوراق قرضه دولتی هند روز چهارشنبه کاهش بیش‌تری یافت و بازده اوراق ۱۰ساله این کشور به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۳ رسید. سخنان سخت‌گیرانه رئیس بانک مرکزی هند و افزایش غیرمنتظره تورم عمده‌فروشی، دو عامل اصلی این افت بودند.
بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آلمان در حراج تازه از ۳٫۹۰ به ۳٫۸۰ درصد رسید. این کاهش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای قرض‌دادن بلندمدت به آلمان سود کمتری طلب می‌کنند.
اوراق قرضه دولتی آمریکا پس از چند هفته افت پیاپی، پیش از انتشار گزارش تورم این کشور اندکی بهبود یافت. همزمان، سخنان مقام‌های فدرال رزرو که به کاهش نرخ بهره تمایل بیش‌تری نشان می‌دهد، دلار را زیر فشار گذاشته است.
بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ژاپن با افزایش بازده اوراق دولتی این کشور، دوباره خریدار اوراق قرضه داخلی شده‌اند. این تغییر می‌تواند بخشی از سرمایه‌ای را که دهه‌ها در بازارهای خارجی بود، به ژاپن بازگرداند.
دارایی صندوق اوراق قرضه شرکتی نورترن تراست پس از جذب ۲۴۷ میلیون دلار سرمایه تازه از ۱ میلیارد دلار گذشت. این رشد همزمان با افزایش بازده اوراق شرکتی رخ داده است و نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های درآمد ثابت رفته است.
بانک مرکزی نیوزیلند بازخرید اوراق قرضه دولتی سررسید آوریل ۲۰۲۷ را آغاز می‌کند. این اوراق حدود ۶ ماه دیگر سررسید می‌شود و این اقدام بیشتر جنبه فنی دارد.
بر پایه نظرسنجی بانک آمریکا، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط زمانی سهام را به سود اوراق قرضه کنار می‌گذارند که بازده این اوراق به ۵٫۹ درصد برسد. این آستانه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بزرگ هنوز سهام را بر دارایی‌های کم‌ریسک ترجیح می‌دهند.
بازده اوراق قرضه دولتی منطقه یورو کاهش یافت. فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری، سرمایه‌گذاران را به‌سوی دارایی‌های کم‌ریسک‌تر کشاند.
صندوق بین‌المللی پول بازار اوراق قرضه دولتی را یکی از منابع رو‌به‌رشد خطر برای نظام مالی جهان دانست. به گفته این نهاد، جهش بازده اوراق و موج استقراض غول‌های فناوری برای هوش مصنوعی می‌تواند ارزش سهام و دیگر دارایی‌ها را نیز زیر فشار بگذارد.
مؤسسه فیچ اعلام کرد افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، چشم‌انداز بدهی کشورهای توسعه‌یافته را بدتر کرده است. این روند هزینه استقراض دولت‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند بر نرخ بهره جهانی اثر بگذارد.
یکی از خوش‌بین‌ترین تحلیلگران وال‌استریت، زمان رسیدن شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ به ۸٬۴۰۰ واحد را به میانه ۲۰۲۷ منتقل کرد. علت این تغییر، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکاست. این افزایش از جذابیت سهام می‌کاهد.
قیمت جهانی طلا روز سه‌شنبه نتوانست از ۴٬۲۰۰ دلار بالاتر برود. این در حالی است که دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه این کشور هر دو عقب نشستند.
بلک‌راک، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان، برای نخستین بار پس از ۶ سال در اوراق قرضه دولتی فرصت سرمایه‌گذاری می‌بیند. این چرخش نشان می‌دهد نگاه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران به بازار بدهی و بازده دارایی‌های کم‌ریسک در حال تغییر است.
بازده اوراق قرضه ۱۵ ساله ایتالیا در آخرین حراج از ۳٫۹۵ به ۴٫۸۴ درصد رسید. این رقم به معنای گران‌تر شدن وام‌گیری بلندمدت برای دولت ایتالیا است.
قیمت نفت خام روز سه‌شنبه هم کاهش یافت و بازار گفت‌وگوهای ایران و آمریکا را دنبال می‌کند. طلا نیز با کاهش سود اوراق قرضه آمریکا اندکی گران‌تر شد.
اوراق قرضه دولتی منطقه یورو زیر فشار فروش قرار گرفته است. نگرانی از کسری بودجه فرانسه و عرضه گسترده اوراق شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی، تقاضای سرمایه‌گذاران را از دو سو کاهش داده است.
بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از ۲ ماه گذشته رسیدند و فروش سهام شرکت‌های تراشه‌ساز عامل اصلی این افت بود. همزمان، سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه که دارایی کم‌خطرتری است روی آوردند.
قیمت اوراق دولتی هند پس از رسیدن بازده آن به بالاترین سطح ۳٫۵ سال اخیر افزایش یافت. گروهی از سرمایه‌گذاران این سطح را ارزنده دیدند، اما عرضه سنگین اوراق جدید در همین هفته همچنان بر بازار سایه انداخته است.
صندوق بین‌المللی پول کند شدن رونق هوش مصنوعی و افزایش تند بازده اوراق قرضه را دو خطر اصلی پیش روی بازارهای جهانی دانست. اثر این دو خطر می‌تواند از سهام فراتر برود و به دلار و طلا هم برسد.
صندوق‌های اوراق قرضه دولتی بیشترین ورود سرمایه در تاریخ خود را ثبت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران با وجود افت قیمت اوراق خزانه آمریکا، برای تثبیت بالاترین بازده چند دهه اخیر وارد این بازار شده‌اند.
اوراق قرضه دولتی هند همزمان از دو سو زیر فشار است: اقدام بانک مرکزی برای حمایت از روپیه و نگرانی از تورم. این ترکیب احتمال کاهش نرخ بهره را کم می‌کند و هزینه وام گرفتن در هند را بالا نگه می‌دارد.
اقدام‌های بانک مرکزی هند برای حمایت از روپیه، اوراق قرضه دولتی و شاخص‌های اصلی بورس این کشور را زیر فشار برد. در همین حال، سهام شرکت‌های کوچک و متوسط خلاف این جهت حرکت کرد و رشد ثبت کرد.
سرمایه‌گذاران بزرگ پس از موج فروش اوراق قرضه فرانسه، خرید اوراق منطقه یورو را از سر گرفتند. این رفتار نشان می‌دهد بخشی از بازار افت قیمت‌ها را فرصت خرید می‌داند، نه نشانه بحرانی گسترده.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت هند روز دوشنبه از ۷٫۳۵ درصد گذشت و به بالاترین سطح ۳ سال اخیر رسید. این جهش پس از تصمیم بانک مرکزی هند برای جمع‌آوری نقدینگی رخ داد و هزینه استقراض در این کشور را بالا برد.
انتظار می‌رود اقدام‌های تازه بانک مرکزی هند در مدیریت نقدینگی، قیمت اوراق قرضه دولتی این کشور را پایین بیاورد. در مقابل، تقویت روپیه می‌تواند دامنه این زیان را محدود کند.
رویترز در گزارش روزانه خود از بازارها می‌گوید سهام و اوراق قرضه در وضعیتی حساس و وابسته به هم حرکت می‌کنند. تغییر در هر یک از این دو بازار می‌تواند مسیر دلار، طلا و جریان سرمایه جهانی را هم جابه‌جا کند.
گرانی گازوئیل در آمریکا به عاملی تعیین‌کننده برای تورم و هزینه وام تبدیل شده است. برای نخستین بار، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور بیش از نفت خام با قیمت گازوئیل همسو شده است.
ری دالیو، بنیان‌گذار صندوق بریج‌واتر، هشدار داد افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند بازار سهام را تحت فشار قرار دهد. به گفته او، جریان نقدی شرکت‌ها در حال تضعیف است، حتی در شرایطی که سود آن‌ها رشد می‌کند.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
