به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روز چهارشنبه، قیمت طلا در محدوده ۴,۳۴۲ دلار در هر اونس تثبیت شد و از ابتدای هفته بیش از ۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است. فلز زرد همچنان از حمایت بنیادین قوی برخوردار است، چراکه فعالان بازار در حال قیمت‌گذاری یک توافق صلح احتمالی و تاریخی بین آمریکا و ایران هستند که انتظار می‌رود به بازگشایی کامل تنگه هرمز و کاهش نگرانی‌های تورمی منجر شود. در همین حال، سرمایه‌گذاران به دقت نشست فدرال رزرو و اظهارات کوین وارش، رئیس جدید این بانک مرکزی، را زیر نظر دارند. بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت، در حالی که بانک مرکزی ژاپن با افزایش ۲۵ واحد پایه، نرخ بهره را به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ رساند.
در گزارش پیش‌رو، به بررسی آخرین تحولات بازار طلا، تحلیل تکنیکال این فلز گرانبها، و چشم‌انداز پیش‌روی آن می‌پردازیم.
طلا؛ رشد ۲ درصدی در سایه توافق احتمالی ایران و آمریکا
طلا در معاملات روز چهارشنبه با قیمتی در حدود ۴,۳۴۲ دلار در هر اونس معامله شد و از ابتدای هفته بیش از ۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است. این رشد عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به توافق صلح احتمالی بین آمریکا و ایران است که انتظار می‌رود به بازگشایی کامل تنگه هرمز و کاهش نگرانی‌های تورمی منجر شود.
طبق گزارش‌ها، انتظار می‌رود دو کشور روز جمعه در سوئیس یک توافق موقت را امضا کنند. جزئیات اولیه نشان می‌دهد که این سند شامل امتیازات اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران، به‌ویژه لغو محدودیت‌های صادرات نفت خام، خواهد بود. این توافق می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف ژئوپلیتیکی، تأثیر عمیقی بر بازارهای جهانی از جمله طلا داشته باشد.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی معمولاً تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را کاهش می‌دهد و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر قیمت طلا فشار وارد کند. در مقابل، کاهش ارزش دلار در پی این توافق می‌تواند به عنوان عاملی حمایت‌کننده از طلا عمل کند.
بانک‌های مرکزی؛ ین ژاپن افزایش داد، دلار استرالیا ثابت نگه داشت
در همین حال، بانک‌های مرکزی بزرگ جهان این هفته تصمیمات مهمی اتخاذ کرده‌اند. بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت نرخ بهره خود را بدون تغییر در سطح ۴.۳۵ درصد نگه دارد و به ارزیابی تأثیر افزایش‌های قبلی بر اقتصاد ادامه دهد.
در مقابل، بانک مرکزی ژاپن با افزایش ۲۵ واحد پایه، نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را به ۱ درصد رساند. این بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تغییر رویکرد این بانک در مواجهه با تورم فزاینده است.
با این حال، بازار طلا بیشتر تحت تأثیر نشست فدرال رزرو آمریکا قرار دارد که امروز برگزار می‌شود. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما تمرکز اصلی بر راهنمایی‌های آینده و کنفرانس خبری کوین وارش، رئیس جدید این بانک مرکزی، خواهد بود. دیدگاه او درباره مسیر آینده سیاست پولی، برای تعیین انتظارات بازار در ماه‌های آینده حیاتی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال طلا؛ روند نزولی در افق
از منظر تحلیل تکنیکال، تصویر نزولی روشنی برای طلا ترسیم شده است. در نمودار چهارساعته، قیمت طلا یک محدوده تثبیت مشخص در اطراف سطح ۴,۳۴۳ دلار ایجاد کرده است. شکست این محدوده به سمت پایین، هدف اولیه را در سطح ۴,۱۸۸ دلار تعیین می‌کند.
پس از تکمیل این موج نزولی، بازار ممکن است یک حرکت اصلاحی صعودی به سمت ۴,۲۷۷ دلار را تجربه کند و سپس روند نزولی اصلی خود را به سمت هدف ۴,۰۸۸ دلار ادامه دهد. هدف نهایی این روند نزولی، سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار است.
تأیید تکنیکال: اندیکاتور MACD به شدت از این حرکت نزولی حمایت می‌کند. خط سیگنال این اندیکاتور در سطوح محلی بالا و بالای خط صفر قرار دارد و به شدت به سمت پایین اشاره می‌کند که نشان‌دهنده تداوم فشار نزولی است.
در نمودار یک‌ساعته، قیمت با شکست سطح حمایتی ۴,۳۴۸ دلار به سمت پایین، موج اولیه نزول را تا سطح ۴,۳۰۸ دلار تکمیل کرده است. انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، بازار یک جهش اصلاحی به سمت ۴,۳۵۴ دلار را تجربه کند تا سطح شکسته‌شده را از زیر آزمایش کند. پس از این آزمایش مجدد، ادامه ساختار نزولی با هدف ۴,۱۸۸ دلار و سپس حرکت اصلاحی بعدی به ۴,۲۷۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.
تأیید تکنیکال: این سناریوی درون‌روز توسط اندیکاتور Stochastic تأیید می‌شود. خط سیگنال این اندیکاتور زیر سطح ۵۰ قرار دارد و همچنان با فشار فروش مواجه است و به سمت منطقه اشباع فروش در سطح ۲۰ حرکت می‌کند.
چشم‌انداز پیش‌رو؛ سه عامل تعیین‌کننده
برای بازار طلا، محرک‌های اصلی کلان‌اقتصادی همچنان حول سه محور اصلی می‌چرخند:
نخست، انتظارات نرخ بهره بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه فدرال رزرو. اظهارات کوین وارش در نشست امروز می‌تواند مسیر دلار و در نتیجه قیمت طلا را تعیین کند.
دوم، عملکرد دلار آمریکا. هرگونه تضعیف دلار می‌تواند به عنوان عاملی حمایت‌کننده از طلا عمل کند.
سوم، وضعیت توافق آمریکا و ایران. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی به کاهش خود ادامه دهند، توجه سرمایه‌گذاران به طور کامل به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و پیش‌بینی‌های تورم جهانی معطوف خواهد شد.
نتیجه‌گیری
بازار طلا در روز چهارشنبه در محدوده ۴,۳۴۲ دلار تثبیت شده و از ابتدای هفته بیش از ۲ درصد رشد داشته است. توافق احتمالی آمریکا و ایران و کاهش نگرانی‌های تورمی، به عنوان عوامل حمایت‌کننده از قیمت طلا عمل کرده‌اند. با این حال، تحلیل تکنیکال تصویر نزولی روشنی را ترسیم می‌کند.
شکست سطح کلیدی ۴,۳۴۸ دلار، راه را برای ریزش تا ۴,۱۸۸ دلار و سپس ۴,۰۸۸ دلار و در نهایت سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار هموار کرده است. اندیکاتورهای MACD و Stochastic هر دو این حرکت نزولی را تأیید می‌کنند و نشان‌دهنده تداوم فشار فروش هستند.
در کوتاه‌مدت، اظهارات کوین وارش در نشست فدرال رزرو و امضای احتمالی توافق آمریکا و ایران در روز جمعه دو عاملی هستند که می‌توانند جهت‌گیری بعدی طلا را تعیین کنند. هرگونه لحن انقباضی از سوی فدرال رزرو می‌تواند فشار بیشتری بر طلا وارد کند، در حالی که هرگونه نشانه‌ای از رویکرد محتاطانه و تضعیف دلار، می‌تواند به عنوان محرکی برای صعود موقت طلا عمل کند. با این حال، با توجه به سیگنال‌های قوی نزولی از سوی اندیکاتورهای تکنیکال، به نظر می‌رسد که مسیر کوتاه‌مدت طلا به سمت پایین باشد و هرگونه صعود موقتی، فرصتی برای فروشندگان خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت تمام، تحولات سیاسی و اقتصادی را رصد کرده و برای سناریوهای مختلف - از تثبیت تا ریزش به سمت ۴,۰۰۰ دلار - آماده باشند.
نظرات کاربران