توکن رمزارزی GOLD که با تبلیغ حساب‌های وابسته به برند ترامپ راه‌اندازی شده بود، در کمتر از ۱ هفته بخش بزرگی از ارزش خود را از دست داد. این رویداد بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری در توکن‌های حامی‌محور را برای کاربران عادی بازار رمزارز آشکار کرد.
اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار هوش مصنوعی، آن‌ها را وادار به چشم‌پوشی از بندهای حمایتی سنتی در اوراق قرضه قابل تبدیل کرده است. این روند می‌تواند در صورت افت بازار سهام فناوری، ریسک زیان دارندگان این اوراق را افزایش دهد.
سرمایه‌گذاران اوراق قابل تبدیل برای دستیابی به سهام شرکت‌های هوش مصنوعی، از مطالبه شروط حفاظتی معمول صرف‌نظر می‌کنند. این روند، ریسک‌پذیری این بازار را به سطحی نزدیک کرده که آخرین‌بار در دوران همه‌گیری کرونا ثبت شده بود.
موج تازه نقدینگی در بورس تهران، تقاضای خرید در بیشتر نمادها را بالا برد. این روند نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌های سرگردان، فعلاً بازار سهام را به رقبایی مثل طلا و دلار ترجیح داده‌اند.
دو صندوق سرمایه‌گذاری کورنراستون با بازده اسمی نزدیک به ۱۹ درصد، در یک دهه اخیر سود ماهانه خود را ۶۷ درصد کاهش داده‌اند و بخشی از پرداختی‌ها را از محل اصل سرمایه سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند. نتیجه برای دارندگان این صندوق‌ها، افت همزمان قیمت سهام و کاهش تدریجی دارایی واقعی است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بررسی صندوق هوش مصنوعی Star AI را آغاز کرده است؛ صندوقی که با زیان بیش از ۱ میلیارد دلاری ناشی از مدل‌های معیوب هوش مصنوعی، امسال به آستانه فروپاشی رسید. نتیجه این پرونده می‌تواند مسیر آینده صندوق‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را تغییر دهد.
با وجود افت شدید سهام شرکت‌های تراشه در بورس آمریکا، سرمایه‌گذاران میلیاردها دلار به صندوق‌های اهرمی تک‌سهمی وارد کردند. این صندوق‌های پرریسک بازدهی و زیان یک سهم را چند برابر می‌کنند و اقبال به آن‌ها نشانه امید بخشی از بازار به بازگشت سریع قیمت‌هاست.
شاخص هشدار فروش بانک آمریکا که در گذشته پیش از چند اصلاح مهم بازار سهام آمریکا فعال شده بود، بار دیگر روشن شده است. با این حال نظرسنجی این بانک از مدیران صندوق‌های جهانی نشان می‌دهد ۵۶ درصد آنان همچنان سهم بیشتری از سرمایه خود را وارد بازار سهام می‌کنند.
شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت برای نخستین‌بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کرد و رکورد تازه‌ای در تاریخ خود ثبت کرد. این جهش ارزش پرتفوی سهامداران را بالا برده و برخی تحلیلگران را به رسیدن شاخص به کانال ۷ میلیون واحد امیدوار کرده است.
سامانه نظارت بورس تهران در پایان معاملات دیروز یک نماد را به دلیل نوسان غیرعادی قیمت و حجم، مشکوک اعلام کرد. این هشدار می‌تواند به توقف موقت نماد یا الزام شرکت به شفاف‌سازی اطلاعات منجر شود و برای سهامداران آن به معنای افزایش ریسک کوتاه‌مدت است.
بورس تهران روز چهارشنبه با فشار فروش شروع شد، اما تقاضای خریداران در میانه معاملات آن را از محدوده منفی خارج کرد. تحلیلگران آینده بازار سهام را به سه مسیر متفاوت گره می‌زنند که هرکدام برای سرمایه سهامداران نتیجه‌ای متفاوت رقم می‌زند.
صندوق اهرمی FNGU روزانه ۳ برابر بازدهی ده سهم بزرگ فناوری آمریکا از جمله انویدیا و اپل را دنبال می‌کند. نسخه قبلی این صندوق در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۷ درصد از ارزش خود را از دست داد، افتی که جبران آن به بازدهی نزدیک ۶۶۹ درصد نیاز دارد.
شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای تأمین مالی طرح‌های پرهزینه خود، به شکل فزاینده‌ای به انتشار اوراق قرضه قابل‌تبدیل به سهام روی آورده‌اند. این روند هزینه تأمین مالی آن‌ها را کاهش داده، اما ریسک‌های تازه‌ای برای دارندگان این اوراق ایجاد کرده است.
طرح فروش متری مسکن، موسوم به «خانه‌ریز»، امکان خرید بخشی از یک ملک را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری واحدها و سرنوشت نامعلوم پروژه‌های نیمه‌تمام، ریسک این نوع سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
طرح فروش متری مسکن، موسوم به «خانه‌ریز»، امکان خرید بخشی از یک ملک را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری واحدها و سرنوشت نامعلوم پروژه‌های نیمه‌تمام، ریسک این نوع سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
شاخص‌های اصلی بورس تهران در معاملات امروز بیش از ۲ درصد رشد کردند و ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۱ همت رسید. این هجوم نقدینگی به بازار سهام را نشان می‌دهد، اما تحلیلگران بازار نسبت به ادامه این روند صعودی احتیاط می‌کنند.
اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا نسبت به احتمال اصلاح قیمت سهام شرکت‌های فناوری آمریکا هشدار داده‌اند. آنان معتقدند رشد شتاب‌زده ارزش این سهام در سال‌های اخیر، ریسک افت ناگهانی را افزایش داده است.
شاخص نوسان وال‌استریت موسوم به «شاخص ترس»، به پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۶ رسید و آرامش نسبی به بازار سهام آمریکا بازگشته است. تحلیلگران اما هشدار می‌دهند این آرامش در آستانه ماه‌های تاریخا پرنوسان بازار، دوامی نخواهد داشت.
حجم وامی که سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در بازار آمریکا از کارگزاری‌ها می‌گیرند به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است. کارشناسان این روند را نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری در وال‌استریت می‌دانند که در دوره‌های مشابه گذشته، پیش از اصلاح‌های بزرگ بازار رخ داده بود.
نوبیتکس امکان معامله اهرمی تا ۱۰ برابر را برای ۱۰ ارز دیجیتال در بازار تعهدی خود فعال کرد. این ابزار سود و زیان معامله‌گران را تا ۱۰ برابر بزرگ‌تر می‌کند و ریسک از دست دادن سرمایه را هم افزایش می‌دهد.
صندوق سرمایه‌گذاری Situational Awareness که با شرط‌بندی متمرکز بر پیروزی هوش مصنوعی بازدهی نزدیک به ۴۵۰ درصد ثبت کرده بود، در ۴ هفته از ژوئیه ۲۰۲۶ بیش از ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داد و ناچار به انحلال شد. صندوق سیتادل بخش عمده دارایی‌های بورسی آن را با قیمت‌های پایین خرید.
هیئت تحریریه بلومبرگ در یادداشتی هشدار داد صنعت نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد دلاری صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا، که زمانی نماد سرمایه‌گذاری ساده و کم‌ریسک برای بازنشستگان بود، با گسترش بی‌رویه صندوق‌های اهرمی و پرریسک در حال تبدیل شدن به فضایی شبیه به کازینو است و ناظران باید هرچه زودتر برای مهار آن وارد عمل شوند.
تحلیلگران گلدمن ساکس هشدار دادند که خطر اصلی پیشِ روی سهام مرتبط با هوش مصنوعی، ارزش‌گذاری‌های کنونی بازار نیست، بلکه احتمال ناکامی شرکت‌ها در تحقق انتظارات بلندپروازانه سودآوری است.
بازده تعدیلشده با ریسک محاسبهای از سود یا سود بالقوه یک سرمایه‌گذاری است که میزان ریسکی را که برای دستیابی به آن باید پذیرفته شود، در نظر میگیرد.
افت سرمایه، کاهش سرمایه از اوج به پایین‌ترین نقطه در طول یک دوره است که معمولاً به صورت درصدی بیان شده و برای ارزیابی خطر و عملکرد استفاده می‌شود.
تنوع‌بخشی، استراتژی مدیریت ریسک است که با ترکیب دارایی‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف در یک پورتفوی، ریسک‌های خاص را کاهش می‌دهد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
