به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ۲۴/۷ وال‌استریت، نورترن تراست ۶ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خود را به صندوق قابل معامله تبدیل می‌کند. صندوق قابل معامله در بورس یا ETF صندوقی است که مانند سهام، در تمام ساعات بازار خرید و فروش می‌شود. ارزش دارایی این ۶ صندوق حدود ۳۳ میلیارد دلار است.
این شرکت آمریکایی برنامه خود را ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد. دارایی صندوق‌های ETF نورترن تراست تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) حدود ۲۷ میلیارد دلار بود. بنابراین با این تبدیل، دارایی این بخش بیش از ۲ برابر می‌شود. شرکت زودتر از موعد خبر داده است تا سهام‌داران و توزیع‌کنندگان فرصت بررسی تغییرات را داشته باشند.
چه چیزی برای سهام‌داران تغییر می‌کند
سفارش‌های صندوق مشترک روزی ۱ بار و با ارزش خالص دارایی (NAV) اجرا می‌شود. ارزش خالص دارایی همان قیمت واقعی هر واحد صندوق بر پایه دارایی‌های آن است. اما ETF در طول روز با قیمت بازار معامله می‌شود و این قیمت ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر از NAV باشد. افزون بر این، فاصله قیمت خرید و فروش در هر معامله هزینه‌ای واقعی برای سرمایه‌گذار دارد.
مهم‌ترین تفاوت در مالیات است. در صندوق مشترک، خروج سرمایه‌گذاران مدیر را به فروش دارایی وادار می‌کند و سود آن میان سهام‌داران باقی‌مانده تقسیم و مشمول مالیات می‌شود. در ETF، معامله‌گران مجاز سهام صندوق را با سبدی از اوراق بهادار مبادله می‌کنند و صندوق به فروش دارایی نیازی ندارد. این مزیت در حساب‌های بازنشستگی که از مالیات سالانه معاف‌اند، اثر کم‌تری دارد.
ETFها فهرست کامل دارایی‌های خود را هر روز منتشر می‌کنند و سهام‌دار در هر لحظه ترکیب صندوق را می‌بیند. در مقابل، خرید خودکار ماهانه و سرمایه‌گذاری مجدد سود ممکن است به‌سادگی منتقل نشود. برخی کارگزاری‌ها از خرید کسری سهام ETF پشتیبانی نمی‌کنند و بخشی از پول نقد بلااستفاده می‌ماند. راهبرد سرمایه‌گذاری و شاخص مرجع صندوق‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند.
روندی که از ۲۰۲۱ شتاب گرفت
تبدیل صندوق مشترک به ETF از سال ۲۰۲۱ سرعت گرفته است و شرکت‌هایی مانند DFA، جی‌پی‌مورگان، فیدلیتی و گینس اتکینسون پیش‌تر این مسیر را رفته‌اند. قانون ۶c-۱۱ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی ETF را ساده‌تر کرد. مدیرعامل نورترن تراست در تیرماه از پنجمین فصل پیاپی ورود سرمایه به ETFهای این شرکت خبر داد. سهام نورترن تراست ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) با قیمت ۱۷۰٫۶۷ دلار بسته شد که از ابتدای سال ۲۶٫۸۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
نظرات کاربران